ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА с 01.01.2012- 31.12.2012 СНТ «ТИМЕР»
С-до : на 01.01.2011 С-до на 01.01.2012
Касса 7 075,11 Касса 44 886,34
р/счет (основной) 84 405,64 р/счет (основной) 1 416 991,33
р/счет (газовый) 513 734,78 р/счет (газовый ) 469 595,28
------------------------------------------- -------------------------------------------
Итого: 605 215,53 Итого: 1 931 472,95
ПРИХОД : 19 132 386,81
касса р/счет всего
2012год - 5 306 252,32
2008-2011 г - 1 137 219,79
2013 год - 33 259,00
нарезка / участков - 7 572 605,00
вступительные К-П - 790 280,00
3. счетчики 264 000,00 12 000,00 276 000,00
4. эл/энергия 1 329 933,35 46 134,60 1 376 067,95
5. добровольные 2 471 462,28 168 284,40 2 639 746,68 в т.ч.:
- ГНД - 2 268 000,00
- газтехобслуживание - 34 836,00
- регистрационные - 270 000,00
- благотворительные - 59 000,00
- судебные - 7 910,68
6. % банка 956,07 956,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
итого 18 420 049,92 712 336,89 19 132 386,81
РАСХОД: 17 806 129,39 в т. ч.:
1. Оплата за потребленную эл/энергию «Челябэнергосбыт» 1 984 691,66
2 З/плата 1 465 956,26
в т.ч.
- штатное расписание А-У и техн. работники 761 789,70
компенсация при увольнении ,отпуск 30433,80
- охрана 636 408,46
компенсация при увольнении,отпуск 37 324,30
3.Налоги 935 235,89
в т. ч.:
- ЕСН 383 017, 89
- НДФЛ 306 848,00
- земельный 219 436,00
- экология 25 483,00
- УСН 451,00
4 Расходы за обслуживание банков 83 061,86
В т. ч.
Основной 78 009,90
Газовый 5 051,96
7 содержание охраны 57 731,40
В т. ч:
- ремонт сигнал. 500,00 инвентарь 2 293,00
- ремонт шлагбаума 2 800,00 эл. обогреватели 2 шт 4138,40
- сигнализация 30 300,00 вентиляторы 2 шт 1 450,00
- устан. туалета 2 350,00 перенос домика с ул. №13 на выезд Илимбетова 10 400,00
- заготовка дров 3 500,00
8 Содержание эл/оборудования 3 579 827,76
В т.ч.
- ЛЭП /новый надел ул №1,2,13; ул. 31, 39 307 260,00
гидроподъемник 91 450,00
КТПН /ограждение, ремонт дверей , дорожный подъезд/ 6 950,00
монтаж разъединителя 2 780,00
ремонт +замена масла в трансформаторах 110 000,00
установка растяжек 980,00
уличное освещение 38 484,90
- Установка счетчиков 2 851 600,86
В т. ч.:
материалы на установку 25996,00
закуп счетчиков 2066983,64
щитки для счетчиков 21853,74
гидроподъемник 152600,00
монтаж 492000,00
маршрутизатор 2шт 80228,00
оптическая головка 10029,00
дисплей удаленный 1910,48
- закуп эл/товаров 167 456,00
В т.ч.:
монтажный зажим 8000,00
авт. выключатель, рубильник 7656,00
провод СИП 151800,00
- ремонт в/регистратоа 2 866,00
9 Содержание подъездной дороги, асфальтированного полотна 56 630,00
10 содержание дорог улиц 1 и 2 очереди 1 936 809,69
В т. ч. :
- услуги экскаватора 360 450,68
- скальный грунт /3424 м. куб./ 495 546,27
- а/услуги 1 060 872,74
- услуги трактора 16 400,00
- уборка кустарников ул № 5,21 3 540,00
11 содержание дорог зимой /снегоочистка / 49 500,00
13 содержание свалки 202 300,00
В т.ч. :
- вывоз мусора 191060,00
- демонтаж и монтаж свалки 11300,00
14 содержание пляжа 10 100,00
В т. ч. :
- противоклещевая обработка 2000,00
- чистка пляжа 8100,00
15 ремонт забора +установка пожарных ворот+калитка на пляж ул. №10= 149452,36
16газопровод 3 196 872,79
В т. ч:
- геодезия 129 295,97
- врезка , пусконаладка 79 564,80
- ГНД ул 3,8,12 2 821 270,29
- тех. Обслуживание 53 481,76
- технадзор 109 379,97
- установка ограждений газовых свечей 3 880,00
18 геодезия 65 000,00
19 алименты . удержанные из з/платы 22 881,00
20 реклама 48 580,00
21 услуги юриста по должникам 210 518,80
г/пошлина на должников 38 560,62
22 г/пошлина «Ростехивентаризация» 10 000,00
23 г/пошлина госрегистрации права собственности 241 200,00
24 г/пошлина на регистрацию УСТАВА 800,00
25 приобретение зем. участка 400 соток 2 400 000,00
26 Штраф МЧС 6 000,00
27 мероприятия пожарной безопасности 34 844,96
28 страхование предприятия 45 000,00
29 проведение конференции 11 219,50
30 погашение кредиторской задолженности за 2011 год 124 999,00
31 опашка периметра сада 10 000,00
32 возврат вступительных,добровольных, за счетчики 170 072,90
33 Установка торговых лотков 18 697,00
34 Инвентарь/ сварочный аппарат-11345,тачка- 1410,00, лопаты, 13285,00 веник-530,00/
камера всепогодная -2 шт 8 966,80
35 благоустройство: остановка, детская площадка,хозяйственная площадка, дренаж на ул № 3 19 450,05
32 А-У и хозяйственные расходы 535 066,05
В т. ч.
- услуги связи 17104,08 ремонт+заправка картриджа 3320,00
- аренда офиса 175500,00 тиражирование 4702,00
- охрана офиса 9000,00 интернет + аб. Плата 3635,00
- бланки строгой отчетн. 880,00 программа «Антивирус» 1450,00
- чл. книжки 8431,00 нотариус 1000,00
- компенсация а/м 252240,00 бумага, канцтовары 6176,57
- почтовые расходы 5418,90 подписка 679,50
- сайт 10000,00 пропуска 1464,00
- ремонт компъют 1000,00 компъютер 11995,00
- 1 С БУХ 2650,00 конверты 10000,00
- вентилятор 750,00 ремонт сигнализации 1210,00
- комп. программа 6400,00
31 выдано п/отчет /н/д приняты 29.12.12 после 12-00 часов, а банк работал до 12-00 час;10.01.2013 п/отчет погашен и вся сумма сдана в банк 62818,04
Гл. бухгалтер: /Цибулина Н.С./
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|