Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  май 2013г

С-до  на 01.05.13 : 1 702 011,40 в т.ч.:                 С-до на 01.06.13: 4 032 289,05 в т.ч.:

р/сч                    1 577 418,93                                          р/сч.                 3 919 203,42

р/сч /газ./                 61 425,31                                        р/сч. /газ/              61 425,31

касса                        63 167,16                                           касса                51 660,32

Поступило : 4 727 773,91  в т. ч.:

касса                              р /счет                                  Итого  /в рублях/

Вступительные 1915683,00 8620,00                   1 924 303,00 в т.ч.:

- 2013 год                     - 130636,00          - 8620,00                       - 139256,00

-  Нарезка 2013г           - 1785047                                                     - 1785047,00

Членские взносы 2061642,43  в т. ч. : 117684,27 2 179 326,70 в т. ч.:

-  пр. годы - 66349,80 - 6950,82             - 73300,62

- 2013 год                    - 1995292,63     - 110733,45        - 2106026,08

Э/энергия                         235697,60 12266,85           247964,45

Счетчики                           54000,00      6000,00           60 000,00

Добровольные взносы   257924,30  в т. ч.:                          257 924,30 в т.ч.:

- газтехобслуживание     - 57612,30                                            - 57612,30

- ГНД ул. №5,13              - 135000,00                                        - 135000,00

-  благотворительность   - 2000,00                                             -  2000,00

- регистрационные          -  60000,00                                      -  60000,00

- г/пошлина, судебные  -  3312,00                                                 - 3312,00

Прочие                              2250,00       56005,46                     58 255,46

______________________________________________________________________________________

Итого 4527197,33                     200576,58                                     4727773,91

РАСХОД:  2 397 496,26  в т. ч :

1 З/плата                                                                                         197 425,15

2 налоги   / ЕСН- 33059,91+ ндфл-35552,00/                                       68 611,91

3 Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ                                                                       37 515,73

4 Расходы банков                                                                             21 194,42

5 охранная сигнализация в саду                                                     2 500,00

6 установка шлагбаума на 2-ой очереди + ннвентарь для охраны      34 923,80

ремонт шлагбаума на центральном посту                                         1 385,00

установка в/камеры на посту щхраны на 2-ой                                 12 705,00

7  Вывоз мусора                                                                              11 120,00

8 Газификация : ГНД ул. № 13+погашение задолженности ГНД  ул.№ 8  429 363,00

9  Установка счетчиков/ закуп счетчиков/                                           13 372,00

10 ЛЭП ул. № 16 нов. надел                                                                58 800,00

11 услуги гидроподъемника                                                               32 270,00

12 уличное  освещение                                                                       7 700,00

13 содержание дорог / ул. № 5,6,8,9,10,12,13,16, 27,34/           1 024 091,46

в т. ч.: вскрышной, скальный грунт-805986,02+ планировка-218105,44

14 страхование предприятия                                                               11 250,00

15 алименты,удерж. из з/платы за    май                                               1 875,00

16 покупка земельного участка 7 ГА  /окончательный расчет/         200,000,00

17 геодезия /межевание /                                                                   28 000,00

18 покраска газ.клеток                                                                       1 095,00

19 опашка северной стороны СНТ                                                     5 000,00

20 демонтаж+установка забора северной стороны с ул № 13 на Ул. № 16    4 1490,00

21 возврат вступ.член. добровольных за ГНД   /3800+521,87+45000/   49 328,87

22 г/пошлина +  нотариус                                                                                  2 648,67

23 услуги юридические                                                                        47 866,00

24 Административно управленческие и хозяйственные  расходы       55 965,25  в т.ч.:

-  аренда офиса     13500,00   компенсация а/м     37000,00   охрана офиса                      750,00

-  услуги связи        1287,40   заправка картрижа      200,00   канц. товары                     1322,00

- почт, расходы        104,95    интернет                     630,00    цв. копии,тиржирование   770,00

- бланки пропусков 800,00    поездка в Аргаяш      100,00

Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР»                         Цибулина Н.С.