Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  август 2013 года

С-до  на 01.08.13 : 5 716 091,42 в т.ч.:    С-до на 01.09.13: 4 766 555,09 в т.ч.:

р/сч                   5606639,37                                                               р/сч.               4676434,71

касса            109452,05                                                                       касса          90120,38

Поступило : 1 210 795,75  в т. ч.:

касса                              р /счет                                  Итого  /в рублях/

Вступительные 905942,90  в т. ч.: 6000,00  в т.ч.:                                 911 942,90 в т.ч.:

- 2013 год                     - 96500,00                                     - 5000,00                           - 101500,00

-  Нарезка 2013г           - 809442,90                                   - 1000,00                       - 810442,90

Членские взносы 71083,80   в т. ч. : 2120,00   в т. ч.:                                   73 203,80 в т. ч.:

-  пр. годы                                                            - 15864,00 -                               - 15864,00

- 2013 год - 49978,30                                      - 2120,00                                            - 52098,30

-   2014 год                    - 5241,50                                             -                          -  5241,50

Э/энергия                         157229,50 7604,90                                               164834,40

Счетчики                         12000,00                                                                      12 000,00

Добровольные взносы   47814,65    в т. ч.:         1000,00 в т.ч.:              48814,65 в т.ч.:

- газтехобслуживание     - 10314,65                                       -1000,00                        - 11314,65

- ГНД ул. № 10                - 37500,00                                                                         - 37500,00

_______________________________________________________________________________________________                                                                                                      

ИТОГО                    1 194070,85                          16 724,90                              1 210 795,75

РАСХОД:  2160331,08  в т. ч :

1 З/плата   июль + август                                                                                     270280,31

2 налоги  / ЕСН 33757,35+НДФЛ 41414,00                                                                  75171,35

3 Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ                                                                                           182866,61

4 Расходы банка                                                                                                          4887,14

5  Вывоз мусора                                                                                                        31980,00

6 ЛЭП ул. № 25- 23500 ,00 + 348,00- замки на КТПН  № 1,2                          23848,00

уличное освещение                                                                                                   3700,00

установка счетчиков                                                                                             25998,00

гидроподъемник                                                                                                      18420,00

7 ремонт дорог /подъездная 7 км -23220,00,ул № 8,10,11,12,13,14,21,26,28,29,30/          449820,24

8 алименты,удерж. из з/платы за август                                                             1800,00

9сварка газ. клеток, покраска газ. клеток                                                               4400,00

газопровод: ГНД ул № 10 612690,00 + пусконаладка, врезка ул. № 10,11,13 -66319,92             679009,92

10г/пошлина за госрегистрацию                                                                                 6200,00

11 содержание охраны /ремонт кровли-6600,00   туалет -5550  инвентарь- 195,00 /                     12345,00

12 благоустройство пляжа /вывоз мусора/                                                             1690,00

13 страхование предприятия                                                                                       11250,00

14 услуги охраны  в  СНТ                                                                                               2500,00

15 возврат регистрационных взносов                                                                         268400,00

возврат добровольных взносов за долевое строительство ГНД № 12                    33000,00

16 Административно управленческие и хозяйственные  расходы                            52763,51 в т.ч.:

-  аренда офиса     13500,00   компенсация а/м     34500,00     охрана офиса           1500,00

-  услуги связи        1284,30   канц. товары                575,71    антивирусная  прогр. 899,00

-   почт, расходы         74,50    интернет                      330,00    поездка в Аргаяш       100,00

Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР»                         Цибулина Н.С.