Приходно расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за сентябрь 2013 года
С-до на 01.09.13 : 4 766 555,09 в т.ч.: С-до на 01.10.13: 4 567 640,27 в т.ч.:
р/сч 4676434,71 р/сч. 4553874,84
касса 90120,38 касса 13765,43
Поступило : 1 059 288,18 в т. ч.:
касса р /счет Итого /в рублях/
Вступительные 727696,00 в т.ч.:
- 2013 год - 59746.00 - 59746,00
- Нарезка 2013г - 667950,00 - 667950,00
Членские взносы 92592,85 4024,95 96617,80 в т. ч.:
- пр. годы - 32640,00 - 2378,88 - 35018,88
- 2013 год - 55301,90 - 1646,07 - 56947,97
- 2014 год - 4650,95 - 4650,95
Э/энергия 142484,65 21588,88 164073,53
Счетчики 18000,00 6000,00 24 000,00
Добровольные взносы 22400,00 в т.ч.:
- газтехобслуживание - 2400,00 - 2400,00
- ГНД ул. № 10 - 20000,00 - 20000,00
Прочие 6500,00 18000,85 24500,85
_______________________________________________________________________________________________
ИТОГО 1009673,50 49614,68 1059288,18
РАСХОД: 1258203,00 в т. ч :
1 З/плата /сентябрь / 138661,65
2 налоги / ЕСН 68169,89 + НДФЛ 51940 /август-сентябрь 120109,89
3 Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ 210043,00
4 Расходы банка 5434,20
5 Вывоз мусора 25470,00
6 ЛЭП – технологическое присоединение 150 кВТ /КТПН №3/ 453117,43
уличное освещение 4650,00
закуп новых счетчиков 129260,00
гидроподъемник 17590,00
7 ремонт дорог /ул № 16 4000,00
8 алименты, удерж. из з/платы за сентябрь 3841,00
9 газопровод: геодезия ул № 10 + газтехобслуживание 57261,03
10г/пошлина за госрегистрацию + г/п 13282,75
11 содержание охраны / инвентарь/ 186,80
12 услуги охраны в СНТ 2500,00
13 возврат добровольных взносов за долевое строительство ГНД № 12 12000,00
14 геодезия /межевание ул. 16/ 3000,00
15 кр-т сальдо счет «71» п/лица 120,00
16 Административно управленческие и хозяйственные расходы 57675,25 в т.ч.:
- аренда офиса 13500,00 компенсация а/м 41500,00 охрана офиса 750,00
- услуги связи 1015,25 канц. товары 258,00 тиражирование 286,00
- почт, расходы 36,00 интернет 330,00
Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР» Цибулина Н.С.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|