Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  ноябрь  2013 года

С-до  на 01.10.2013 : 4770606,98 в т.ч.:         С-до на 01.11.13: 1 993 657,79 в т.ч.:

р/сч                   4667485,89                                         р/счет               62380,93

р/счет              1850000,00                   касса             103121,09                                              касса             81276,86

Поступило : 609943,96 в т. ч.:

касса                              р /счет                                  Итого  /в рублях/

Вступительные 196500,00  в т. ч.: 196500,00  в т.ч.:

- 2013 год                    -  26500,00                                                - 26500,00

-  Нарезка 2013г          -  170000,00                                             - 170000,00

Членские взносы 105633,26  в т. ч. : 8359,55 в т. ч.:     113992,81  в т. ч.:

-  пр. годы -   21614,50                                                                    - 21614,50

- 2013 год - 59073,76                                    - 8359,55                   - 67433,31

-   2014 год                    -   24945,00                                               - 24945,00

Э/энергия                            120163,10 7699,45            127862,55

Счетчики                            12000,00                                           12 000,00

Добровольные взносы     155438,60   в т. ч.:                          155438,60  в т.ч.:

- газтехобслуживание     -  5438,60                                               -  5438,60

- ГНД ул. № 7,8               -  150000,00                                           -  150000,00

СУД                                   800,00 800,00

Прочие                                  350,00       3000,00                         3350,00

_______________________________________________________________________________________________                                                                                                      

ИТОГО                    590884,96            19059,00                                    609943,96

 

РАСХОД: 3386893,15 в т. ч :

1 З/плата   /октябрь+ноябрь  /                                                            165123,30

2 налоги  / ЕСН  29514,18+ НДФЛ 21059/                                                   50573,18

3 Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ  за октябрь. ноябрь + п/оплата лекабрь 2013г-июнь 2014г                                                                                                                              1162940,13

4 Расходы банка                                                                                         3249,08

5  Вывоз мусора                                                                                         20330,00

6 ЛЭП – замена провода ул. 1-ой очереди                                               153231,99

уличное освещение                                                                                   20500,00

гидроподъемник                                                                                        5250,00

7 Алименты, удерж. из з/платы за ноябрь                                                 1750,00

8 Модуль памяти для ТАБЛО « БЕГУЩАЯ СТРОКА»                                   252,00

9 Содержание охраны / инвентарь/                                                            359,00

10 Услуги охраны  в  СНТ    за ноябрь + п/оплата за декабрь 2013 г - декабрь 2014 г/                                                                                                                        37500,00

11 Геодезия /межевание, деление    частков / техплан                          22010,00

12 Юридические услуги /взыскание долгов садоводов/                      15144,50

13 Страхование   предприятия ГАЗ.СИСТЕМА                                        11250,00

14 Цветная всепогодная камера  для охраны № 2                                5108,00

15 Приемник  в/сигнала для видиорегистратора                                   800,00

16 по акту сверки и/лист /решение суда/                                            165567,12

17 Газопровод ул.№    7 и 8 кор.  улицы                                            1500029,94

газтехобслуживание                                                                              9166,43

18 Административно управленческие и хозяйственные  расходы      36758,48  в т.ч.:

-  аренда офиса     13500,00   компенсация а/м     18500,00     охрана офиса             750,00

-  услуги связи        1297,16   канц. товары            1421,00      поедка в Аргаяш        200,00

-   почт, расходы       540,32   интернет                   350,00       заправка картрид        200,00

 

Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР»                         Цибулина Н.С.

 

 

Сайт создан Сайт-Мастер