Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  январь 2014 года

С-до  на 01.01.2014 : 2 457 032,45 в т.ч.:         С-до на 01.02.2014: 2 915 933,45 в т.ч.:

р/счет                   359 789,34                                             р/счет               334 562,29

р/счет                   2 017 460,00                                          р/счет              2 517 460,00

касса                79 783,11                                                    касса            63 911,16

Поступило : 851 804,47 в т. ч.:

касса                              р /счет                                  Итого  /в рублях/

Вступительные 426 560,00  в т. ч.: 426 560 ,00  в т.ч.:

- 2013 год                      22 500,00                                                        22 500,00

- 2014 год                       15 000,00                                                      15 000,00

-  Нарезка 2014г            389 060,00                                                     389 060,00

Членские взносы 152 523,00  в т. ч. : 47 853,82 в т. ч.:           200 376,82  в т. ч.:

- 2013 год                  81 567,10                                       42 853,82            124 420,92

-   2014 год                      70 955,90      5 000,00                                            75 955,90

Э/энергия                            69 817,65 69 817,65

Добровольные взносы     153 300,00   в т. ч.:                              153 300,00 в т.ч.:

- газтехобслуживание      3 000,00                                                         3 000,00

- ГНД ул. № 7,8                150 000,00                                                 150 000,00

- проезд по СНТ              300,00                                                         300,00

- Счетчики                            1 750,00                                          1 750,00

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                      

ИТОГО                     802 200 65           49 603,82                                 851 804,47

РАСХОД: 392903,47  в т. ч :

1 З/плата   /январь/ 16 чел.                                                              101 925,10

2 налоги  / ЕСН 35895,46 + НДФЛ 27163+земельный 87729+УСН 1217   /152 004,46

3 Расходы банка                                                                                      1 833,11

4  Вывоз мусора                                                                                     8 515,00

5 ЛЭП – монтаж резерва трансформаторных линий КТПН №1,2        42 528,00

гидроподъемник                                                                                  12 000,00

6 госпошлина /должники/                                                                    6 437,30

7 содержание дорог зимой/чистка снега/                                         9 430,00

8  газтехобслуживание  газопровода                                                6 192,60

9 выдано в п/отчет                                                                          542,00

10 конверты для   конференции                                                         18 000,00

11 спецодежда                                                                                 4 730,30

Административно управленческие и хозяйственные  расходы                                                       28 765,90 в т.ч.:

-  аренда офиса     13500,00   компенсация а/м      9463,55       охрана офиса               750,00

-  услуги связи        1238,40   канц. товары              560,00        тиражирование             400,00

-   почт, расходы       333,95   интернет                      330,00     ремонт картриджа       690,00

-  обновление 1С БУХ 1500,00

Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР»                         Цибулина Н.С.