ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА за 2013 год по СНТ «ТИМЕР»
С-до : на 01.01.2013: 1 994 289,99 в т.ч.: С-до на 01.01.2014: 2 457 032,45
Касса 44 886,34 Касса 79 783,11
р/счет «Челиндбанк» 1 416 991,35 р/сч «Челиндбанк» 359 789,34
р/счет (газовый) 469 595,28 р/сч (газовый) закрыт
Д-Т сальдо «71» п/лица 62 817,04 р/сч «Сбербанк» 2017 460,00
ПРИХОД: 24 045 924,28
касса р/счет всего
- 2012, 2011г. 461583,16 167361,68 628944,84
- 2013 год 5057196,39 228363,62 5285560,01
- 2014 год 109673,90 15154,35 124828,25
- нарезка / участков 11801629,40 1000,00 11802629,40
- вступительные К-П 889000,00 38620,00 927620,00
3. счетчики 288 000,00 12 000,00 300 000,00
4. эл/энергия 1 794 835.86 89 121,93 1 883 957,79
5. добровольные 2 567 943,35 в т.ч.: 358 264,00 в т.ч.: 2 926 207,35 в т.ч.:
- ГНД дол.участие 2 190 000,00 90 000,00 2 280 000,00
- газтехобслуживание 154 534,35 1 664,00 156 198,35
- регистрационные 180 000,00 266 600,00 446 600,00
- благотворительные 20 000,00 20 000,00
- судебные 23 409,00 23 409,00
6.прочие 9 050,00 в т.ч.: 157 126,64 в т.ч.: 166 176,64 в т. ч.:
- штраф, госпошлина 1 350,00 1 350,00
- за проезд по СНТ 7 700 7 700,00
- возврат медстрахования 24 217,30 24 217,30
- % банка 1 003,03 1 003,03
- возмещение за шлагб. ДСНТ «Курги» 49 650,00 49 650,00
- возмещение за ремонт дорог « Курги» 3 1602,85 31 602,85
- возврат от подрядчика ИП Миронов 5 250,00 5 250,00
- аренда за скважину д/л «Олимпиец» 45 403,46 45 403,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
итого 22 978 912,06 1 067 012,22 24 045 924,28
РАСХОД: 23 583 181,82 в т. ч.:
1. Оплата за потребленную эл/энергию «Челябэнергосбыт» 2013г 1 656 668,68
Предоплата за 2014г 800 000,00
2 З/плата
в т.ч. 1 614 703,00
- штатное расписание 16 чел. 1533175,70
-компенсация за отпуск 44363,70
- компенсация при увольнении 10417,60
- д/подряда 26746
3.Налоги 879 267,49
в т. ч.:
- ЕСН 368881,49
- НДФЛ 342410,00
- земельный 122964,00
- экология 44862,00
- УСН 150,00
4 Расходы за обслуживание банков 99 624,58
5 содержание охраны 152 071,10
В т. ч:
инвентарь 75,10 ремонт поста 6600,00 демонтаж старого и яма
шлагбаум 2-ой пост 48485,00 насос /скважина/4950,00 под туалет на проходной 5550,00
в/камеры 23311,00 сигнализация центр.пост 2013 и 2014г. - 60000,00
6 Содержание эл/оборудования 1 985 371,56 в т.ч.
- строительство новых ЛЭП 1100 м./новый надел ул. №16ул. № 39 /
резерв.трасформаторов, выправление и установка новых опор, замена проводов 1008326,45
- гидроподъемник 217640,00
- уличное освещение 61731,91
- установка и закуп счетчиков 695918,20
- усилитель в/сигнала 1755,00
7 Содержание подъездной дороги, асфальтированного полотна 30 220,00
8 Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди 2 389 951,96
В т. ч. :
- услуги экскаватора 504605,94
- скальный грунт /5968 м. куб./ 1794586,02
- услуги трактора 86760,00
- уборка кустарников ул №7,8 по ЛЭП 4000,00
9 содержание дорог зимой /снегоочистка / 153 375,00
10 содержание свалки /вывоз мусора / 212 145,00
11 содержание пляжных территорий и обустройство пляжа на о.Серсанги 35 690,00
12 демонтаж монтаж забора с ул №13 на ул.№16 206 385,00
13 газовое хозяйство 6 418 686,77
В т. ч:
- геодезия 194485,00
- врезка , пусконаладка 66319,92
- ГНД ул 5,8,10,11,13, 5804790,00
- тех. обслуживание 52769,72
- технадзор 270992,13
- установка,покраска ограждений газовых свечей 7320,00
- план газопровода 28010,00
14 геодезия /кадастровые услуги/ 113 400,00
15 алименты . удержанные из з/платы 28 691,00
16 реклама 68 402,00
17 услуги юристов 107 626,98
г/пошлина на должников 36 193,87
18 услуги нотариуса 1 900,00
19 г/пошлина госрегистрации права собственности 53 020,65
20 приобретение зем. участка 700 соток 4 000 000,00
21 мероприятия пожарной безопасности 60 000,00
опашка периметра СНТ 10 000,00
22страхование предприятия 45 000,00
23 проведение конференции 14 640,00
24 погашение кредиторской задолженности за 2011 г по акту сверки 165656,00
25 возврат вступительных, добровольных ГНД № 12, регистрационных 401 528,87
26 технологическое присоединение к злектрическим сетям 150 КВА 1 359 352,30
27 А-У и хозяйственные расходы 485 610,01
В т. ч.
- услуги связи 15120,12 заправка картриджа 1600,00
- аренда офиса 162000,00 пропуска 1933,00
- охрана офиса 10300,00 интернет + аб. Плата 5155,00
- бланки строгой отчетн. 1320,00 программа «Антивирус» 899,00
- компенсация а/м 268450,00 бумага, канцтовары 6560,21
- почтовые расходы 5222,18 лента /факс/ 500,00
- 1 С БУХ 1200,00 поездки в Кыштым, Аргаяш 1598,50
- м/в 2190,00 лицевые карточки 1562,00
Гл. бухгалтер: / Цибулина Н.С/
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|