Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  май 2014 года

С-до  на 01.05.2014 : 4 417 861,67 в т.ч.:            С-до на 01.06.2014: 6 276 736,85в т.ч.:

р/счет              918 787,39                                                            р/счет  2 724  856,73

р/счет           3 414 500,00                                                            р/счет  3 414  010,00

касса             84 574,28                                                                касса     137 870,12

Поступило : 3 333 338,20 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

Вступительные 121630,30 в т. ч.: 121 630,30  в т.ч.:

-  нарезка                                                                                                               43400,00

-  вступительные                  78230,30                                                                    78230,30

Членские взносы 2497639,15  в т. ч.: 131413,45 в т. ч.:           2 629 052,60 в т.ч.:

- 2013 год 175989,60                                          21003,10               196992,70

-   2014 год                         2321649,55                                        110410,35          2432059,90

Э/энергия                                191070,05    63375,15                                          254 445,20

Счетчики                                                                                                                  60000,00

Добровольные взносы         243385,10  в т. ч.:         2010,00 в т. ч.:          245 395,10 в т.ч.:

- газтехобслуживание             67683,55      2010,00                                               69693,55

- ГНД                                      174301,55                                                          174301,55

- пропуск                                    1400,00                                                         1400,00

Прочие 14904,00                                         7911,00                                           22815,00

_____________________________________________________________________________________­­­­­                                                                                                      

ИТОГО                   3 128 628,60                              204 709,60                 3 333 338,20

РАСХОД: 1 474 463,02 в т. ч :

1 З/плата  / апрель+май/ 15 чел.                                                              165 069,75

2 Налоги  / ЕСН 43393,41 + НДФЛ  67007,00                                                 110 400,41

3 Расходы банка                                                                                                7  116,90

4  Вывоз мусора                                                                                               11 715,00

5 Содержание эл/оборудования                                                                  18 438,00

6 Содержание дорог /услуги экскаватора :160125,30 +грунт:242300,00   402 425,30

7 Установка забора /1335 п.м  северная сторона/                                      184 511,00

8 Газопровод: проект ул. №  2-ая очередь                                              400 000,00

газтехобслуживание                                                                                      8 090,32

9 Система в/наблюдения                                                                             3 647,00

10 Страхование предприятия                                                                      8 750,00

11 Услуги нотариуса                                                                                  1 500,00

12 Госпошлина    / в суд по задолженности садоводов                       37 667,27

13 Опашка периметра                                                                               10 250,00

14 Инвентарь для охраны                                                                          818,40

15 Посадка елей                                                                                          9 840,00

16 Противоклещевая обработка                                                             2 396,98

17 Благоустройство                пляжа                                                       39 507,56

18 Ограждение скважины                                                                        4 630,00

16 Административно управленческие и хозяйственные  расходы  47 689,13в т.ч.:

-  аренда офиса       13500,00          компенсация а/м     27924,33      заправка картриджа  200,00

-  услуги связи          1350,50         канц. товары               1224,00     монитор                     2000,00

-   почт, расходы        410,30          интернет                       330,00      сигнализация             750,00

Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР»                         Цибулина Н.С.