Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  июнь 2014 года

С-до  на 01.06.2014 : 6 276 736,85 в т.ч.:       С-до на 01.07.2014: 6 428 917,16в т.ч.:

р/счет           2 724 856,73                                                       р/счет  2 881 099,44

р/счет           3 414 010,00                                                        р/счет  3 413 520,00

касса           137 870,12                                                             касса   134 297,72

Поступило : 1 528 627,86 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

Вступительные 448069,70 в т. ч.: 61400,00  в т. ч.:                     509 469,70  в т.ч.:

-  нарезка                               406300,00       61400,00                                        467700,00

-  вступительные                    41769,70                                                              41769,70

Членские взносы 724857,54  в т. ч.: 55911,85  в т. ч.:                    780 769,39 в т.ч.:

- 2013 год 105137,50                         2000,00                                 107137,50

-   2014 год                            619720,04            53911,85                                673631,89

Э/энергия                                120993,75         7850,02                                  128 843,77

Счетчики                                  18100,00                                                            18 100,00

Добровольные взносы            27331,00  в т. ч.:                                          27 331,00 в т.ч.:

- газтехобслуживание              11081,00                                                       11081,00

- ГНД                                         15000,00                                                     15000,00

- пропуск                                       850,00                                                     850,00

- благотворительность                   400,00                                                       400.00

Прочие 9829,00                  54285,00                         64 114,00

_____________________________________________________________________________________­­­­                                                                                                   

ИТОГО        1 349 180,99                             179 446,87                            1 528 627,86

РАСХОД: 1 376 447,55 в т. ч :

1 З/плата  / май+июнь/ 15 чел.                                                                  105 532,10

2 Расходы банка                                                                                               3 761,19

3  Вывоз мусора                                                                                               51 300,00

4 Содержание эл/оборудования                                                                  38 130,00

5 Содержание дорог /услуги экскаватора :  224775,43 +грунт: 534620,00    759 395,43

6 Установка забора /1335 п.м  северная сторона/                                    55 178,00

7Газопровод: проект ул. № 1, 13, 16, 30                                                    100 000,00

врезка+пусконаладка ГНД ул. №7,8                                                            39 078,00

8 Система в/наблюдения                                                                                4 414,00

9 Услуги нотариуса                                                                                           1 100,00

10 Госпошлина                                                                                                 15 687,35

11 Инвентарь для охраны                                                                                 1 260,00

12 Благоустройство пляжей /материалы 18576,00 +инвенарь1072,00  9 648,00

13  Оплата за потребленную эл/нергию                                                     13 249,74

14 Административно управленческие и хозяйственные  расходы        53 753,45 т.ч.:

-  аренда офиса       13500,00          компенсация а/м      36700,00      тиражирование 528,00

-  услуги связи          1292,45          канц. товары                 653,00

-  интернет                   330,00         сигнализация                750,00

15 Возврат добровольных взносов  за  строительство ГНД № 13/расторжение договора/                                                                                                             50 000,00

16 Выдано в п/отчет для хоз. операций                                                         64 960,29

Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР»                         Цибулина Н.С.