Приходно расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за 3-ий квартал 2014 года
С-до на 01.07.2014 : 6 428 917,16 в т.ч.: С-до на 01.10.2014: 5 100 205,77 в т.ч.:
р/счет 2 881 099,44 р/счет 1 564 136,33
р/счет 3 413 520,00 р/счет 3 410 830,78
касса 134 297,72 касса 125 238,66
Поступило : 2 473 293,87 в т. ч.:
касса р /счет Итого /в рублях/
Вступительные 993500,00 в т. ч.: 993 500,00 в т.ч.:
- нарезка 773500,00 773500,00
- вступительные 220000,00 220000,00
Членские взносы 426075,36 в т. ч.: 89123,77 в т. ч.: 515 199,13 в т.ч.:
- 2013 год 117332,23 73577,77 190910,13
- 2014 год 308743,13 15546,00 324289,00
Э/энергия 559087,80 10871,00 569 958,80
Счетчики 102000,00 102 000,00
Добровольные взносы 74178,80 в т. ч.: 74 178,80 в т.ч.:
- газтехобслуживание 7698,80 7698,80
- ГНД 62000,00 62000,00
- пропуск 2480,00 2480,00
- благотворительность 2000,00 2000,00
Прочие 74903,00 143554,14 218 457,14
_____________________________________________________________________________________
ИТОГО 2 229 744,96 243 548,91 2 473 293,87
РАСХОД:3 802 005,26 в т.ч.:
1 З/плата / июнь+июль+август+сентябрь/ 15 чел. 554 138,30
2 налоги /ЕСН 151742,45; НДФЛ 120749; земельный 50864,00; экология 6426,00; УСН 2946,29 / 332 727,74
3 Расходы банка 8 425,54
4 Вывоз мусора 139 816,80
5 Содержание эл/оборудования/ эл.материалы: 243317,00+монтаж ЛЭП ул. 19,20,22,24 -133250,00 376 567,00
а/вышка 39 000,00
уличное освещение 12 200,00
установка счетчиков /монтаж 20000,00 закуп счетчиков 63630,00 / 83 630,00
6 Содержание дорог 1,2 очередь /услуги экскаватора:101250,19 грунт: 51398,80 ; а/усл.77802,97/ 230 451,96
7 Содержание общей дороги 30 770,00
8 Газопровод: проект 318 691,00
газтехобслуживание 24782,92; ограждение газ. клеток 6200
9 Система в/наблюдения 33 780,70
10 Содержание охраны / инвентарь 2201,10; перенос и установка охр. помещения 10000,00 / 12 201,10
11 Благоустройство пляжей /материалы 36814,83 + установка сооружений 118874,00/ 155 688,83
12 Благоустройство остановки 8 800,00
13 Ремонт пожарного проезда 5 625,00
закуп огнетушителей 4 940,00
14 Изготовление табличек 3 975,00
15 ОПЛАТА ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛ/ЭНЕРГИЮ 549 196,42
п/оплата за октябрь, ноябрь,декабрь 2014 г 671 776,82
16 Оплата услуг связи «Билайн » 2 346,18
17 Страхование предприятия 8 750,00
18 Возврат регистрационных взносов 29 800,00
19 Оплата госпошлины 2 200,00
20 Ноториальная доверенность 1 500,00
21 Услуги юриста /взыскание задолженности садоводов/ 14976,75
22 Административно управленческие и хозяйственные расходы 139 047,20
в т.ч.:
- аренда офиса 40500,00 компенсация а/м 83900,00 тиражирование 931,00
- услуги связи 4575,86 канц. товары 2585,84 розетка 52,00
- интернет 990,00 сигнализация 2250,00 почт. расходы 982,50
- бланки С.О. 880,00 заправка картриджа 400,00 обновление 1С БУХ 1000,00
Гл. бухгалтер СНТ «ТИМЕР» /Цибулина Н.С./
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|