Приходно- расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за октябрь 2014 года
С-до на 01.10.2014 : 5 100 205,77 в т.ч.: С-до на 01.11.2014: 5 015 798,80 в т.ч.:
р/счет 1 564 136,33 р/счет 1 563494,02
р/счет 3 410 830,78 р/счет 3 410 340,78
касса 125 238,66 касса 41 964,00
Поступило : 605 374,44 в т. ч.:
касса р /счет Итого /в рублях/
Вступительные 222000,00 в т. ч.: 222 000,00 в т.ч.:
- нарезка 171000,00 171000,00
- вступительные 51000,00
Членские взносы 196335,58 в т. ч.: 6970,56 в т. ч.: 203 306,14 в т.ч.:
- 2013 год 87389,00 3470,56 90859,56
- 2014 год 104946,58 3500,00 108446,58
- 2015 год 4000,00
Э/энергия 153588,40 5651,00 159 239,40
Счетчики 12000,00 12 000,00
Добровольные взносы 5812,90 в т. ч.: 5 812,90 в т.ч.:
- газтехобслуживание 2500,00 2500,00
- ГНД 2892,90 2892,90
- пропуск 70,00 70,00
- автовышка 350,00 350,00
Прочие 3016,00 3 016,00
_____________________________________________________________________________________
ИТОГО 592 752,88 12 621,56 605 374,44
РАСХОД: 689 781,41 в т.ч.:
1 З/плата / сентябрь + октябрь/ 15 чел. 210 840,25
2 налоги /ЕСН 32421,90; НДФЛ 26905; земельный 30000; экология 7711/ 97 037,90
3 Расходы банка 1 570,04
4 Вывоз мусора 32 551,20
5 Содержание эл/оборудования/ эл.материалы: 160,00
а/вышка 13 500,00
уличное освещение 12 950,00
6 Содержание дорог 1,2 очередь /чистка снега/ 16 095,00
7 Содержание общей дороги 26497,60
8 Газтехобслуживание 3 939,60
9 Система в/наблюдения 30 985,00
10 Кадастровая оценка 20 000,00
11 Оплата услуг связи «Билайн » 597,08
12 Оплата госпошлина 5 513,20
13 Услуги юриста /взыскание задолженности садоводов/ 170 737,00
14 Административно управленческие и хозяйственные расходы 37 307,54
в т.ч.:
- аренда офиса 13 500,00 компенсация а/м 20 300,00 тиражирование 30,00
- услуги связи 962,25 сигнализация 750,00 почт. Расходы 435,29
- интернет 330,00
- обновл. 1С БУХ 1000,00
15 Выдано п/отчет электрику 9500 ,00
Гл. бухгалтер: Цибулина Н.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|