Приходно расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за январь 2015 года
С-до на 01.01.2015 : 5 957 692,71 в т.ч.: С-до на 01.02.2015: 5 661 945,92 в т.ч.:
р/счет 2 416 395,41 р/счет 2 250 649,44
р/счет 3 408 760,78 р/счет 3 408 270,78
касса 132 536,52 касса 3 025,70
Поступило : 414 986,48 в т. ч.:
касса р /счет Итого /в рублях/
1 Целевое финансирование:
1.1. Членские взносы 224 221,80 в т. ч.: 29 700,68 в т. ч.: 253 922,48 в т.ч.:
- 2014 год 117 645,40 24 700,68 142 346,08
- 2015 год 106 576,40 5 000,00 111 576,40
1.2. Другие источники 140 678,00 в т. ч.: 14 356,00 в т. ч.: 155 034,00 в. т.ч.:
- электроэнергия 129 303,00 14 356,00 143 659,00
- судебные 2 875,00 2 875,00
- автовышка 500,00 500,00
- счетчик 8 000,00 8 000,00
1.3. Добровольные взносы 4 030,00 в т. ч.: 2000,00 в т.ч.: 6 030,00 в т.ч.:
- газтехобслуживание 3 990,00 2 000,00 5 990,00
- пропуск 40,00 40,00
___________________________________________________________________________________
ИТОГО 368 929,80 46 056,68 414 986,48
РАСХОД: 710 733,27 в т.ч.:
1 З/плата / январь 14 чел./ 144 137,75
2 Налоги /ЕСН 33466,30+ НДФЛ 32112,00+земельный 226611,00+8651,00 / 300 840,30
3 Расходы банка 1 604,00
4 Вывоз мусора 12 839,60
5 Установка ЛЭП 28 300,00
уличное освещение 450,00
6 Закуп конвертов для конференции 19 000,00
7 Содержание дорог 1,2 очередь /чистка снега/ 51 765,00
8 Газтехобслуживание 6 192,60
9 Г/пошлина госрегистрации 3 300,00
госпошлина в суд /должники/ 1 796,04
10 содержание охраны: инвентарь 455,00+охранная сигнализация 2500,00 2 955,00
11 Услуги связи «БИЛАЙН» 1 591,19
12 Оплата за потребленную эл/энергию 88 929,37
13Административно управленческие и хозяйственные расходы 37 482,42 в т.ч.:
- аренда офиса 13 500,00 компенсация а/м 19000,00 канцтовары 360,00
- услуги связи 1 189,55 сигнализация 750,00 почт. расходы 482,87
- обслуж 1С бух. 1 000,00 заправка картриджа 230,00 печать карты-схемы 110,00
- командировки: проезд 300,00 вода 560,00
14 Выдано п/отчет /закуп электротоваров/ 9 550,00
Гл. бухгалтер: Цибулина Н.С.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|