Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  февраль 2015 года

С-до  на 01.02.2015 : 5 661 945,92 в т.ч.: С-до на 01.03.2015: 5 860 941,15 в т.ч.:

р/счет           2 250 649,44                                                               р/счет  2 360 688,38

р/счет           3 408 270,78                                                               р/счет  3 407 780,78

касса               3 025,70                                                                      касса      92 471,99

Поступило : 884 394,67 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  310 575,40 в т. ч.:    65 869,09  в т. ч.:     376 444,49 в т.ч.:

-   2014 год                       47 493,40                   54081,09                              101574,49

-   2015 год                     263 082,00                   11788,00                              274 870,00

1.2. Другие источники   154 533,50 в т. ч.:  22 478,00  в т. ч.:        155 034,00 в. т.ч.:

- электроэнергия              154533,50                   19631,00                              174 164,50

- судебные                                -                          2847,00                                   2847,00

1.3.  Добровольные взносы  226 829,00 в т. ч.:                             226 829,00    в т.ч.:

- газтехобслуживание         6819,00                                                                   6 819,00

- пропуск                             10,00                                                                         10,00

- ГНД/долевое строит-во/  220000,00                                                                   220 000,00

1.4. Вступительные                  85 400,00 в т.ч.:                                  85 400,00 в т.ч.:

вступительные                   37000,00                                                                 37 000,00

нарезка                                48400,00                                                               48 400,00

2 ПРОЧИЕ:                                    18 709,68                                               18 709,68

2.1 оплата за размещение                    18709,68                                               18709,68

оборудования «БИЛАЙН»

_____________________________________________________________________________________­­­­­_________________                                                                                                      

ИТОГО                           777 337,90             107 056,77                            884 394,67

РАСХОД:                                                                                              685 399,44 в т.ч.:

1 З/плата  / январь  14 чел./                                                             144 407,25

2 Налоги /ЕСН 33529,02+ НДФЛ /24566,00/                                      58 095,02

3 Расходы банка                                                                                     1 976,46

4  Вывоз мусора                                                                                      5 825,20

5 Закуп эл/товаров                                                                                2 584,70

уличное освещение                                                                              10 785,00

услуги а/вышки                                                                                    31 875,00

установка видеонаблюдения                                                               74 555,56

6 Проведение  конференции   /аренда зала 1800,00+реклама1402,70/3 202,70

7 Юридические услуги/ задолженность садоводов/                              91 210,00

8  Газтехобслуживание                                                                              8 822,43

9 Г/пошлина за получение ЮГРЮЛ                                                             200,00

10  Содержание охраны: инвентарь 50,00+охранная сигнализация 2500, 2550,00

11 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                          1 499,38

12 Оплата за потребленную эл/энергию                                                178 649,34

13 Кадастровые услуги                                                                                4 000,00

14 услуги нотариуса                                                                                    1 200,00

15 Выдано п/отчет                                                                                    20 754,00

13Административно управленческие и хозяйственные  расходы             43 207,40 в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м  20 000,00  канцтовары    1 953,40

-   сигнализация              750,00         почт. расходы                784,00

-  заправка картриджа    220,00         ремонт компъютера+комплектующие           6 000,00

Гл. бухгалтер:                        Цибулина Н.С.