Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  март 2015 года

С-до  на 01.03.2015 : 5 860 941,15 в т.ч.: С-до на 01.04.2015: 7 773 915,96 в т.ч.:

р/счет           2 360 688,38                                                                                 р/счет  4 185 974,46

р/счет           3 407 780,78                                                                                 р/счет  3 510 965,85

касса              92 471,99                                                                                   касса        76975,65

Поступило : 2 453 930,18 в т. ч.:

касса                                р /счет                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы            839816,72 в т. ч.:     78815,19  в т. ч.:           918 631,91 в т.ч.:

-   2014 год                         54949,30                                         54890,39                   109839,69

-   2015 год                         784867,42                                       23924,80                     808792,22

1.2. Другие источники           183140,00 в т. ч.:     16576,00  в т. ч.:            199 716,00 в. т.ч.:

- электроэнергия              171640,00                                       9036,00                       180676,00

- судебные                                                                                7540,00                         7540,00

- счетчик                            11150,00                                                                             11150,00

- автовышка                       350,00                                                                                350,00

1.3.  Добровольные взносы    53151,00 в т.ч.:         1799,20 в т. ч.:              54 950,20   в т.ч.:

- газтехобслуживание           27401,00                          1799,20                                   29200,20

- пропуск                               750,00                                                                           750,00

- ГНД/долевое строит-во/    25000,00                                                                            25000,00

1.4. Вступительные                1136053,00 в т.ч.:                                          1 136 053,00 в т.ч.:

вступительные                 86000,00                                                                           86000,00

нарезка                              1050053                                                                         1050053,00

2 ПРОЧИЕ:                                          114275,07 в т. ч.:                                        114275,07

2.1 оплата за размещение оборудования «БИЛАЙН» 10000,00                                  10000,00

2.2 % банка                                                             104275,07                                   104275,07

3 Погашение п/отчета                                            30304,00                                   30304,00

_____________________________________________________________________________________­­­­                                                                                                     

ИТОГО                         2 242 464,72                        211 465,46                           2 453 930,18

РАСХОД: 540 955,37 в т.ч.:

З/плата  / март  14 чел./                                                                                170 385,30

2 Налоги /ЕСН 39561,15+ НДФЛ /28449,00/                                                   68 010,15

3 Расходы банка                                                                                                  6 010,79

4  Вывоз мусора                                                                                                   5 825,20

5 Содержание  основной дороги                                                                        22 685,03

6 Проведение  конференции   /тиражирование/                                                 5 560,00

7 Юридические услуги/ задолженность садоводов/                                         24 906,25

8  Газтехобслуживание                                                                                           1 608,60

9 Г/пошлина за получение ЮГРЮЛ                                                                       1 400,00

10  Содержание охраны: инвентарь +охранная сигнализация;  моб. связь           4 159,00

11 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                       1 113,21

12 Оплата за потребленную эл/энергию                                                             182 123,23

13Административно управленческие и хозяйственные  расходы                 47 168,61 в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м        20 000,00      канцтовары        611,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы                319,51       1 С БУХ           1 000,00

-  заправка картриджа    220,00         бланки пропусков      6 000,00       БСО                  2 500,00

-  услуги связи             2 268,10

Гл. бухгалтер:                                                                                                   Цибулина Н.С.