Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  апрель 2015 года

С-до  на 01.04.2015 : 7 773 915,96 в т.ч.: С-до на 01.05.2015: 9 770 463,00 в т.ч.:

р/счет           4 185 974,46                                            р/счет  6 120 962,31

р/счет           3 510 965,85                                            р/счет   3 510 475,85

касса              76 975,65                                               касса      139 024,84

Поступило : 4 121 558,83 в т. ч.:

касса           р /счет                Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  1711688,50 в т. ч.:  56699,73  в т. ч.:     1 768 388,23 в т.ч.:

-   2014 год                         79883,10            21637,33                      101520,43

-   2015 год                         1631805,40        35062,40                      1666867,80

1.2. Другие источники  277277,30 в т. ч.:   13503,20 в т. ч.:      290 780,50 в. т.ч.:

- электроэнергия              214701,30             13503,20                       228204,50

- судебные                         3376,00                                                       3376,00

- счетчик                            58000,00                                                    58000,00

- автовышка                       1200,00                                                        1200,00

1.3.  Добровольные взносы   231749,00 в т.ч.:                         231 749,00  в т.ч.:

- газтехобслуживание         58849,00                                                      58849,00

- пропуск                              5900,00                                                       5900,00

- ГНД/долевое строит-во/   140000,00                                                    140000,00

- благотворительность 27000,00                                                              27000,00

1.4. Вступительные   594041,10 в т.ч.:  135000,00  в т. ч:       729 041,10  в т.ч.:

вступительные                 164041,10          135000,00                     299041,10

нарезка                              430000,00                                           430000,00

2 ПРОЧИЕ:                    447600,00        654000,00 в т. ч.:         1 101 600,00 в т. ч.:

2.1 оплата за размещение    оборудования «БИЛАЙН» 10000,00       10000,00

2.2 продажа зем. участов (18 Га)     447600,00                544000,00       991600,00

2.3 продажа основных ср-в  (2 вагончика)                        100000,00      100000,00

___________________________________________________________________________                                                                                                     

ИТОГО                             3 262 355,90                859 202,93           4 121 558,83

РАСХОД: 2 125 011,79 в т.ч.:

1 З/плата  / март  14 чел./                                                            145 622,35

2 Налоги /земельный -100000,00    УСН -9180/                            109 180,00

3 Расходы банка                                                                              8 036,45

4  Вывоз мусора                                                                                9 332,40

5 Содержание  дорог                                                                    131 925,21

6 Содержание эл/оборудования: закуп опор- 335400,17  а/вышка-22500,00

ул. освещение-  8134,00  покраска хозблока-1750/                     367 784,17

Система в/наблюдения: закуп в/регистратора                                45 542,00

7 Юридические услуги/ задолженность садоводов/                       4 791,80

8  Газтехобслуживание                                                                      2 523,00

ГНД ул №1,14,16                                                                            453 587,00

Проект  газопровода на 2-ой очереди                                           200 000,00

9 Г/пошлина  госрегистрации                                                              6 350,00

10  Содержание охраны: инвентарь +охранная сигнализация;

моб. связь, перенос охр. помещения                                                 15 760,00

11 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                   1 113,21

12 Оплата за потребленную эл/энергию                                        138 524,48

13Административно управленческие и хозяйственные  расходы  38 266,36 в т.ч.:

-  аренда офиса  13 500,00   компенсация а/м   20 000,00      канцтовары        245,00

-   сигнализация   750,00         почт. расходы      409,36       1 С БУХ           1 000,00

-  заправка картриджа  250,00   тиражирование  326,00       вода                 700,00

-  услуги связи             1 086,00

14 Оплата за справки фоновых концентраций  (проект 2-ая очередь)   2 016,36

15 Строительство здания правлении                                                      137 518,00

16 Покупка земельных участков  (18 Га)                                                263 189,00

17 Страхование опасного объекта                                                          8 750,00

18 Возврат вступительных взносов                                                       25 200,00

19 Опашка противопожарная                                                               10 000,00

Гл. бухгалтер:                             Цибулина Н.С.