Приходно расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за май 2015 г.
С-до на 01.05.2015 : 9 770 463,00 в т.ч.: С-до на 01.06.2015: 11 356 857,68 в т.ч.:
р/счет 6 120 962,31 р/счет 7 839 318,41
р/счет 3 510 475,85 р/счет 3 509 126,92
касса 139 024,84 касса 8 412,35
Поступило : 4 045 681,87 в т. ч.:
касса р /счет Итого /в рублях/
1 Целевое финансирование:
1.1. Членские взносы 2 318 738,13 в т. ч.: 220 044,96 в т. ч.: 2 538 783,09 в т.ч.:
- 2014 год 212139,20 95085,14 307224,34
- 2015 год 2106598,93 123947,82 2230546,75
- 2016 год 1012,00 1012,00
1.2. Другие источники 262 133,60 в т. ч.: 24 141,90 в т. ч.: 286 275,50 в. т.ч.:
- электроэнергия 202433,60 12841,90 215275,50
- счетчик 58000,00 11300,00 69300,00
- автовышка 1700,00 1700,00
1.3. Добровольные взносы 149 359,60 в т.ч.: 41 000,00 в т. ч:. 190 359,60 в т.ч.:
- газтехобслуживание 59459,60 1000,00 60459,60
- пропуск 4800,00 4800,00
- ГНД/долевое строит-во/ 85000,00 85000,00
- благотворительность 100,00 40000,00 40100,00
1.4. Вступительные 689 947,00 в т.ч.: 689 947,00 в т.ч.:
вступительные 194200,00 194200,00
нарезка 495747,00 495747,00
2 ПРОЧИЕ 297 556,68 42 760,00 в т. ч.: 340 316,68 в т. ч.:
2.1.оплата за размещение
оборудования «БИЛАЙН» 10000,00 10000,00
2.2. продажа зем. участов 297556,68 297556,68
2.3. оплата за размещение водопровода 32760,00 32760,00
__________________________________________________________________________
ИТОГО 3 717 735,01 327 946,86 4 045 681,87
РАСХОД: 2 459 287,19 в т.ч.:
1 З/плата / май 15 чел./ 157 907,90
2 Налоги / НДФЛ -66641 земел.432,48 УСН -258,93 ЕСН-70474,01 / 137 806,42
3 Расходы банка 9 920,89
4 Вывоз мусора 21 711,90
5 Содержание дорог /основная 1 км-8407,50; ул. 1-ой оч.(12,14,16,40) - 159599,90 ;
Ул. 2-ой оч. (27,29,34,39)-99000,00 267 007,40
6 Содержание эл/оборудования: ЛЭП от ул.№ 31 до КТПН №3-47200,00;
закуп провода СИП-346275,00; покраска хозблока -2290,00 395 765,00
7 Юридические услуги 176 575,00
8 Газтехобслуживание 8 630,43
покраска газ. свечей 900,00
9 Благоустройство пляжа 9 870,00
10 Содержание охраны: инвентарь—180,00; охранная сигнализация-2500,00;
пульт шагбаума-970,00; ремонт кровли постов № 1,№ 2 - 900,00 4 550,00
11 Услуги связи «БИЛАЙН» 1 113,21
12 Оплата за потребленную эл/энергию 149 535,84
13Административно управленческие и хозяйственные расходы 48 324,70 в т.ч.:
- аренда офиса 13 500,00 компенсация а/м 27 500,00 канцтовары 1 617,00
- сигнализация 750,00 почт. расходы 382,10 ремонт принтера 500,00
- ремонт картриджа 550,00 тиражирование 492,00 интернет 1 764,00
- услуги связи 1 269,60
14 Реклама 75 150,00
15 Строительство здания правлении 213 038,00
16 Оплата за покупку земельных участков /новый надел/ 583 412,00
17 противоклещевая обработка 3 626,00
18 Возврат регистрационных взносов 29 800,00
19 Стрижка кустарников 300,00
20 Установка забора 69 882,50
21 Кадастровые услуги /межевание нов. надела// 31 140,00
22 Ремонт генератора 4 320,00
23 Выдано п/отчет 59 000,00
Гл. бухгалтер: Цибулина Н.С.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|