Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  май 2015 г.

С-до  на 01.05.2015 : 9 770 463,00 в т.ч.: С-до на 01.06.2015: 11 356 857,68 в т.ч.:

р/счет           6 120 962,31                                                                     р/счет  7 839 318,41

р/счет           3 510 475,85                                                                    р/счет   3 509 126,92

касса              139 024,84                                                                       касса          8 412,35

 

Поступило : 4 045 681,87 в т. ч.:

касса                р /счет                             Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  2 318 738,13 в т. ч.:    220 044,96  в т. ч.:   2 538 783,09 в т.ч.:

-   2014 год                         212139,20                  95085,14                        307224,34

-   2015 год                         2106598,93                123947,82                     2230546,75

-   2016 год                                                          1012,00                        1012,00

 

1.2. Другие источники    262 133,60   в т. ч.:     24 141,90 в т. ч.:    286 275,50 в. т.ч.:

- электроэнергия               202433,60                      12841,90                      215275,50

- счетчик                            58000,00                     11300,00                         69300,00

- автовышка                       1700,00                                                               1700,00

 

1.3.  Добровольные взносы   149 359,60 в т.ч.:   41 000,00  в т. ч:. 190 359,60  в т.ч.:

- газтехобслуживание         59459,60                          1000,00                      60459,60

- пропуск                              4800,00                                                            4800,00

- ГНД/долевое строит-во/   85000,00                                                            85000,00

- благотворительность 100,00                                               40000,00          40100,00

 

1.4. Вступительные                689 947,00  в т.ч.:                           689 947,00  в т.ч.:

вступительные                 194200,00                                                      194200,00

нарезка                              495747,00                                                    495747,00

2    ПРОЧИЕ                 297 556,68     42 760,00 в т. ч.:            340 316,68 в т. ч.:

2.1.оплата за размещение

оборудования «БИЛАЙН» 10000,00                                                   10000,00

2.2. продажа зем. участов          297556,68                                           297556,68

2.3. оплата за размещение водопровода        32760,00                           32760,00

__________________________________________________________________________                                                                                                  

ИТОГО         3 717 735,01                                    327 946,86         4 045 681,87

РАСХОД: 2 459 287,19 в т.ч.:

1 З/плата  / май  15 чел./                                                                         157 907,90

2 Налоги / НДФЛ -66641 земел.432,48   УСН -258,93  ЕСН-70474,01 /   137 806,42

3 Расходы банка                                                                                          9 920,89

4  Вывоз мусора                                                                                           21 711,90

5 Содержание  дорог /основная 1 км-8407,50;   ул. 1-ой оч.(12,14,16,40) -  159599,90 ;

Ул. 2-ой оч. (27,29,34,39)-99000,00                                                                  267 007,40

6 Содержание эл/оборудования: ЛЭП от ул.№ 31 до КТПН №3-47200,00;

закуп провода СИП-346275,00;  покраска хозблока -2290,00                       395 765,00

7 Юридические услуги                                                                                    176 575,00

8  Газтехобслуживание                                                                                       8 630,43

покраска газ. свечей                                                                                               900,00

9 Благоустройство   пляжа                                                                                 9 870,00

10  Содержание охраны: инвентарь—180,00; охранная сигнализация-2500,00;

пульт шагбаума-970,00; ремонт кровли постов №  1,№ 2  - 900,00            4 550,00

11 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                             1 113,21

12 Оплата за потребленную эл/энергию                                                      149 535,84

13Административно управленческие и хозяйственные  расходы               48 324,70 в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м        27 500,00      канцтовары       1 617,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы                 382,10      ремонт принтера 500,00

-   ремонт картриджа      550,00         тиражирование               492,00       интернет           1 764,00

-  услуги связи              1 269,60

14 Реклама                                                                                                         75 150,00

15 Строительство здания правлении                                                               213 038,00

16 Оплата за покупку земельных участков /новый надел/                              583 412,00

17 противоклещевая обработка                                                                        3 626,00

18 Возврат регистрационных  взносов                                                               29 800,00

19 Стрижка кустарников                                                                                       300,00

20 Установка забора                                                                                            69 882,50

21 Кадастровые услуги  /межевание нов. надела//                                     31 140,00

22 Ремонт генератора                                                                                      4 320,00

23 Выдано п/отчет                                                                                            59 000,00

 

Гл. бухгалтер:                             Цибулина Н.С.

Сайт создан Сайт-Мастер