Приходно расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за июнь 2015 года
С-до на 01.06.2015 : 11 356 857,68 в т.ч.: С-до на 01.07.2015: 9 241 486,73 в т.ч.:
р/счет 7 839 318,41 р/счет 5 581 339,26
р/счет 3 509 126,92 р/счет 3 593 481,99
касса 8 412,35 касса 66665,48
Поступило : 1 846 366,18 в т. ч.:
касса р /счет Итого /в рублях/
1 Целевое финансирование:
1.1. Членские взносы 600291,08 в т. ч.: 86435,16 в т. ч.: 686 726,24 в т.ч.:
- 2014 год 76436,30 27078,16 103514,46
- 2015 год 523854,78 59357,00 583211,78
1.2. Другие источники 252782,37 в т. ч.: 4660,10 в т. ч.: 257 442,47в. т.ч.:
- электроэнергия 175202,37 4660,10 179862,47
- счетчик 76400,00 76400,00
- автовышка 1180,00 1180,00
1.3. Добровольные взносы 32949,60 в т.ч.: 32 949,60 в т.ч.:
- газтехобслуживание 9999,60 9999,60
- пропуск 1950 1950,00
- ГНД/долевое строит-во/ 20000,00 20000,00
- благотворительность 1000,00 1000,00
1.4. Вступительные 425100,00 в т.ч.: 4999,60 в т.ч.: 430 099,60 в т.ч.:
вступительные 304800,00 4999,60 309799,60
нарезка 120300,00 120300,00
2 ПРОЧИЕ 344193,20 в т. ч.: 94955,07 в т. ч.: 439 148,27 в т. ч.:
2.1.оплата за размещение
оборудования «БИЛАЙН» 10000,00 10000,00
2.2. продажа зем. участов 344193,20 344193,20
2.3. % банка 84955,07 84955,07
____________________________________________________________________________
ИТОГО 1 655 316,25 191 049,93 1 846 366,18
РАСХОД: 3 961 737,13 в т.ч.:
1 З/плата / июнь 15 чел./ 171 572,12
2 Налоги / НДФЛ -30711,00 ЕСН-39836,84 / 70 547,84
3 Расходы банка 11 013,91
4 Вывоз мусора 50 306,40
5 Содержание дорог: скальный грунт-1466468; услуги экскав.-313200,61=1 779 668,61
6 Содержание эл/оборудования: ЛЭП ул. № 39,40-162559,44 ; провод СИП-381335,00;
эл/счетчиеи-104703,20; маршрутизатор-57808,00; ул. освещение-3150,00 =709 555,64
7 Г/пошлина в суд/ взыскание задолженности/ 29 883,55
8 Газопровод: газтехобслуживание-14563,20; врезка+пуск ул.№1-34826,00;
ГНД ул.№ 16-67181 116 570,20
9 Строительство здания правления 178 668,24
10 Содержание охраны: инвентарь—820,00; охранная сигнализация-2500,00; 3 320,00
11 Услуги связи «БИЛАЙН» 1 113,21
12 Оплата за потребленную эл/энергию 343 953,98
13Административно управленческие и хозяйственные расходы 44 762,80 в т.ч.:
- аренда офиса 13 500,00 компенсация а/м 27 500,00 канцтовары 201,00
- сигнализация 750,00 почт. расходы 96,00 запр. картриджа 250,00
- услуги связи 965,80 замена сенсера в комп. 1 500,00
14 Реклама 31 950,00
15 Оплата за покупку земельных участков /новый надел/ 388 433,00
17 Противоклещевая обработка 3 434,00
18 Установка забора 6 450,00
19Ремонт генератора 1 415,00
20 Страхование предприятия 8 750,00
21 Справка о климатической характеристике 7 144,95
23 Выдано п/отчет 3223,68
Гл. бухгалтер: Цибулина Н.С.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|