Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  июль 2015 года

С-до  на 01.07.2015 : 9 241 486,73 в т.ч.: С-до на 01.08.2015: 8 369 092,32

р/счет           5581339,26                                р/счет       4668665,71

р/счет           3593481,99                                р/счет       3592341,99

касса               66665,48                                  касса       108084,62

Поступило : 1 300 700,51  в т. ч.:

касса                                      р /счет                  Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 229915,02 в т. ч.:   51551,45  в т. ч.:  281 466,47 в т.ч.:

-   2014 год                         58962,80              51551,45                  110514,25

-   2015 год                         170952,22                                            170952,22

1.2. Другие источники 260633,20   в т. ч.:  5166,00 в т. ч.:  265 799,20 в. т.ч.:

- электроэнергия               179633,20       3916,00                      183549,20

- счетчик                            79000,00       1250,00                        80250,00

- автовышка                       2000,00                                                 2000,00

1.3.  Добровольные взносы   7824,00 в т.ч.:                           7 824,00   в т.ч.:

- газтехобслуживание          6274,00                                                 6274,00

- пропуск                              1350,00                                                 1350,00

- регистрационные 200,00                                                                   200,00

1.4. Вступительные             410000,00  в т.ч.:   800,00 в т.ч.:  410 800,00 в т.ч.:

вступительные                 160000,00            800,00                           160800,00

нарезка                              250000,00                                              250000,00

2    ПРОЧИЕ            300199,00 в т. ч.:    10000,00 в т. ч.:     310 199,00 в т. ч.:

2.1.оплата за размещение

оборудования «БИЛАЙН» 10000,00                                                    10000,00

2.2. продажа зем. участов         300199,00                                        300199,00

3 погашение п/отчета 24611,80                                                    24 611,84

__________________________________________________________________________                                                                                                  

ИТОГО             1 233 183,06                                   67 517,45      1 300 700,51

РАСХОД: 2 173 094,92 в т.ч.:

1 З/плата  / июль  15 чел./                                                            178 862,22

2 Налоги / НДФЛ -31957;  ЕСН-41761,75; земел.-90108; экология-10771,00/174 597,75

3 Расходы банка                                                                                                    4 544,21

4  Вывоз мусора                                                                                                    59 184,00

5 Содержание  дорог:   услуги экскав                                                                   33 075,07

6 Содержание эл/оборудования:  эл/счетчик-189194,50;  ул. освещение-42021,84;

эл. материалы 2950;   а/вышка-71250,00; в/наблюдение-4190,00                    309 606,34

7 Г/пошлина в суд/ взыскание задолженности/                                                         800,00

8  Газопровод: ГВД 2- ой очереди                                                                           515 000,00

9 Строительство здания правления                                                                         360 210,80

10  Содержание охраны: инвентарь—600,00  ; охранная сигнал-2500,00;                  3 100,00

11 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                          1 113,21

12 Оплата за потребленную эл/энергию                                                               192 317,91

13Административно управленческие и хозяйственные  расходы                      54 960,41в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м         34 000,00       канцтовары          1 593,50

-   сигнализация              750,00         почт. расходы                1 298,36      запр. картриджа      350,00

-  услуги связи              1 034,55         обновл 1С БУХ.            1 000,00      тиражировае         1 434,00

14 Реклама                                                                                                                16 400,00

15 Оплата за покупку земельных участков /новый надел/                                       215 443,00

17 Благоустройство пляжа                                                                                           8 350,00

18 Экспертиза                                                                                                          45 530,00

Гл. бухгалтер:                         Цибулина Н.С.