Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  август 2015 года

С-до  на 01.08.2015 : 8 369 092,32 С-до на 01.09.2015: 7 083 475,95

р/счет           4 668 665,71                              р/счет       3 374 396,04

р/счет           3 592 341,99                              р/счет      3 591 691,99

касса              108 084,62                               касса         117 387,92

Поступило : 641 819,76  в т. ч.:

касса                                      р /счет                    Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы   62897,60 в т. ч.: 19412,86  в т. ч.: 82 310,46 в т.ч.:

-   2014 год                         6650,00           14324,12                  20974,12

-   2015 год                         56247,60           5088,74                   61336,34

1.2. Другие источники    202002,80  в т. ч.: 3065,00 в т. ч.: 205 067,80 в. т.ч.:

- электроэнергия               164602,80        1262,00                     165864,80

- счетчик                            34350,00                                           34250,00

- автовышка                       3050,00                                                3050,00

- суд                                                         1803,00                      1803,00

1.3.  Добровольные взносы   27284,50 в т.ч.:                     27 284,50  в т.ч.:

- газтехобслуживание          2184,50                                                     2184,50

- пропуск                               100,00                                                     100,00

- ГНД                         25000,00                                                            25000,00

1.4. Вступительные   160300,00  в т.ч.:   3000,00 в т.ч.:     163 300,00 в т.ч.:

вступительные                 84000,00               3000,00                87000,00

нарезка                              76300,00                                       76300,00

2    ПРОЧИЕ                 140857,00 в т. ч.:   23000,00 в т. ч.: 163 857,00 в т. ч.:

2.1.оплата за размещение

оборудования «БИЛАЙН» 10000,00                                                 10000,00

2.2. продажа зем. участов         140857,00 13000,00                       153857,00

_____________________________________________________________________                                                                                                  

ИТОГО                                 593 341,90        48 477,86            641 819,76

РАСХОД:1 927 436,13 в т.ч.:

1 З/плата  / август 15 чел./                                                    162 138,40

2 Налоги / НДФЛ – 28635,00;  ЕСН-38413,31 /                         67 048,31

3 Расходы банка                                                                          2 826,93

4  Вывоз мусора                                                                           46 608,00

5 Содержание  дорог:   услуги экскав-58050,12   скальный гр.-303618,00 361 668,12

6 Содержание эл/оборудования:  установка счетчиков-74100,00;  ул. освещение-6100,00;

эл. материалы 131870,00;   ЛЭП ул № 31,40-143085,00                                355 155,00

7 Благоустройство пляжа                                                                                29 179,00

8  Газопровод: проект  2- ой оч.-100000,00  г/техобслужив. -13476,37покраска газ свеч. -740

114 216,37

9 Строительство здания правления                                                                  345 744,00

10  Содержание охраны: сот. связь—600,00  ; охранная сигнал-2500,00;          3 100,00

11 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                    2 787,52

12 Оплата за потребленную эл/энергию                                                          251 438,44

13Административно управленческие и хозяйственные  расходы                      47 139,04

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м         30 500,00       канцтовары    684,50

-   сигнализация              750,00         почт. расходы                  526,54       диск              120,00

-  услуги связи             1 058,00

14 Реклама                                                                                                                 13 900,00

15 Кадастровые услуги                                                                                              40 000,00

15 выдано п/отчет                                                                                                    84 487,00

Гл. бухгалтер:                         Цибулина Н.С.