Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  сентябрь 2015 года_

С-до  на 01.09.2015 : 7 083 475,95 в т.ч.:С-до на 01.10.2015: 6 334 490,66

р/счет           3 374 396,04                                          р/счет       2 544 139,00

р/счет           3 591 691,99                                           р/счет       3 672 514,31

касса              117 387,92                                                касса          117 837,35

Поступило : 940 099,01  в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 63110,20  в т. ч.:  8684,05  в т. ч.:  71 794,25 в т.ч.:

-   2014 год                         1154,80           7236,91                                8391,71

-   2015 год                         61955,40        1447,14                                63402,54

1.2. Другие источники 322406,70  в т. ч.:    5251,40 в т. ч.:327 658,10 в. т.ч.:

- электроэнергия               287306,70         5251,40                              292558,10

- счетчик                            33200,00                                                     33200,00

- автовышка                       1900,00                                                          1900,00

1.3.  Добровольные взносы 30111,60 в т.ч.:100000,00 в т.ч.:130 111,60  в т.ч.:

- газтехобслуживание          5811,60                                                        5811,60

- пропуск                               300,00                                                      300,00

- ГНД                         21000,00           100000,00                                  121000,00

- благотворительность         3000,00                                                          3000,00

1.4. Вступительные                171910,80  в т.ч.:                      171 910,80 в т.ч.:

вступительные                 135110,80                                             135110,80

нарезка                              36800,00                                                36800,00

2    ПРОЧИЕ                  100000,00 в т. ч.:     92072,32 в т. ч.: 192 072,32 в т. ч.:

2.1.оплата за размещение

оборудования «БИЛАЙН» 10000,00                    10000,00

2.2. продажа зем. участов         100000,00                                         100000,00

2.3.% банка                            82072,32                                                 82072,32

3 погашение п/отчета              46 551,94                                        46 551,94

__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

ИТОГО            734 091,24       206 007,77                                       940 099,01

РАСХОД: 1 689 084,30 в т.ч.:

1 З/плата  / сентябрь 15 чел./                                                    164 960,62

2 Налоги / НДФЛ – 28758;  ЕСН-37300,9                                     66 058,92

3 Расходы банка                                                                             3 655,31

4  Вывоз мусора                                                                           43 500,80

5 Содержание  дорог:   услуги экскав-85050,17   скальный гр.-346099,85

431 150,02

6 Содержание эл/оборудования:  в/наблюдение-63526;  ул. освещение-3807,74;

эл. материалы 20760;   ЛЭП ул № 31,40-185605,09                        273 698,83

7 Присоединение мощности 150 КВА                                               302 078,29

8  Газопровод: проект  2- ой оч.-50000  г/техобслужив. -1416,60    51 416,60

9 Строительство здания правления                                                 19 879,20

10  Содержание охраны: инвентарь-74  ; охранная сигнал-2500,00;   2 574,00

11 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                     1 336,37

12 Оплата за потребленную эл/энергию                                      243 329,89

13Административно управленческие и хозяйственные  расходы    43 904,20

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00 компенсация а/м         27500,00       канцтовары 120,00

-   сигнализация              750,00  почт. расходы           36,00  заправка картриджа  250,00

-  услуги связи             1 148,20          интернет                         600,00

14 Юридические услуги                                                                          14 821,25

15 Ремонт бензопилы                                                                                   600,00

15 Услуги нотариуса                                                                                   4 800,00

16 Пожарный инвентарь                                                                              6 570,00

17 Штраф МЧС                                                                                            6 000,00

18 Страхование опасного объекта                                                    8 750,00

Гл. бухгалтер:                         Цибулина Н.С.