Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  октябрь 2015 года

Сальдо  на 01.09.2015 : 6 334 490,66 в т.ч.:С-до на 01.10.2015: 5 509 980,71

р/счет           2 544 139,00                                                  р/счет       1 737 083,14

р/счет           3 672 514,31                                                   р/счет       3 671 864,31

касса              117 837,35                                                       касса          101 033,26

Поступило :  1 735 426,37 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы124895,56  в т. ч.:  80271,93  в т. ч.:   205 167,49    в т.ч.:

-   2014 год                         55667,60            65475,83                         121 143,43

-   2015 год                         69227,96             14796,10                         84 024,06

1.2. Другие источники  237169,50  в т. ч.: 16439,68  в т. ч.:   253 609,18   в. т.ч.:

- электроэнергия               219036,90           10580,20                            229 617,10

- счетчик                            16600,00                                                      16 600,00

- автовышка                       1532,60                                                           1532,60

- суд                                                        5859,48                                5 859,48

1.3.  Добровольные взносы 154302,20 в т.ч.: 100000,00 в т.ч.:254 302,20  в т.ч.:

- газтехобслуживание           2252,20                                                     2 252,20

- пропуск                                50,00                                                      50,00

- ГНД                         150000,00                 100000,00                        250 000,00

- благотворительность          2000,00                                                        2 000,00

1.4. Вступительные                  240355,60 в т.ч.:             240 355,60 в т.ч.:

вступительные                   231955,60                                      231 955,60

нарезка                                8400,00                                     8 400,00

2    ПРОЧИЕ   623800,00 в т. ч.:     103794,64   в т. ч.:      727 594,64 в т. ч.:

2.1.оплата за размещение

оборудования «БИЛАЙН» 10000,00                                             10 000,00

2.2. продажа зем. участов           623800,00 14000,00          637 800,00

2.3.возврат от подрядчика       20000,00                                20 000,00

2.4  совместное финансирован.  59794,64                                 59 794,64

3 погашение п/отчета               54397,26                           54 397,26

________________________________________________________________                                                                                                  

ИТОГО  1 434 920,12     300 506,25                              1 735 426,37

РАСХОД: 2 559 936,32 в т.ч.:

1 З/плата  / октябрь 11 чел./                                        145 159,22

2 Налоги / ЗЕМЕЛЬНый 10000; экология  5386 /            15 386,00

3 Расходы банка                                                               5 207,58

4  Вывоз мусора                                                                 53 570,40

5 Содержание  дорог:   услуги экскав-6075,02           6 075,02

6 Содержание эл/оборудования:  в/набл. 5000;  ул. освещ.17500; ремонт ВЛ -10Кв 50967,73

КТПН №3-250,00;   ЛЭП ул № 34-11500,00; а/вышка-31875,00; счетчики-12271,00 129 363,73

7 Строительство здания правления : мат-лы-186921,63;  услуги-127672,00          314 593,63

8  Газопровод: г/техобслужив. -2523; врезка+пуск 58196,27;ГНД № 4,13,16,29-1000000,00

геодезия+технадзор 20000,00; содержание газ. клеток 10950,00                         1 091 669,27

9  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00;                                                        2 500,00

10 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                            1 308,69

11 Оплата за потребленную эл/энергию                                                                    271 635,77

12Административно управленческие и хозяйственные  расходы                             46 486,01

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м         27630,00       канцтовары        1925,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы         207,26      заправка картриджа      250,00

-  услуги связи             1 156,85          интернет             600,00        тиражирование            466,90

13 Ремонт забора                                                                                                           1 940,00

14 Закуп земельных участков                                                                                     421 948,00

15 Услуги нотариуса                                                                                                      1 330,00

16 Благоустройство пляжных площадок                                                                    23 000,00

17 Услуги межевания                                                                                                     450,00

18  Госпошлина г/регистрации                                                                                      3 450,00

19 Госпошлина в суд                                                                                                   24 863,00

Гл. бухгалтер:                         Цибулина Н.С.