Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  ноябрь 2015 года

С-до  на 01.11.2015 : 5 509 980,71 в т.ч С-до на 01.12.2015: 5 537 217,48 в т.ч.:

р/счет           1 737 083,14                            р/счет       1 822 200,76

р/счет           3 671 864,31                            р/счет       3 671 214,31

касса              101 033,26                              касса             43 802,41

Поступило :  771 148,98 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы   91917,70  в т. ч.: 29482,80  в т. ч.: 121 400,50  в т.ч.:

-   2014 год                         18352,00              10036,50            28388,50

-   2015 год                         69309,90             16646,70              85956,60

2016 год                              4255,80           2799,60                   7055,40

1.2. Другие источники 197442,00 в т. ч.: 20993,48  в т. ч.: 218 435,48   в. т.ч.:

- электроэнергия               183171,00        15887,70                 199058,70

- счетчик                            12271,00                                       12271,00

- автовышка                       2000,00            350,00                     2350,00

- суд                                                         4755,78                     4755,78

1.3.  Добровольные взносы  75939,60 в т.ч.: 1000,00 в т.ч.: 76  939,60  в т. ч.:

- газтехобслуживание           3634,40                                           3634,40

- ГНД                         72105,20                1000,00                      73105,20

- благотворительность          200,00                                             200,00

1.4. Вступительные  134200,00 в т.ч.: 3200,40  в т. ч.:       137 400,40 в т.ч.:

вступительные                   64000,00           3200,40                     67200,40

нарезка                                70200,00                                          70200,00

2    ПРОЧИЕ               191973,00 в т. ч.:  25000,00  в т. ч.:  216 973,00   в т. ч.:

2.1.оплата за размещение

оборудования «БИЛАЙН» 10000,00                                                   10 000,00

2.2. продажа зем. участов           191973,00   15000,00                      206973,00

____________________________________________________________________                                                                                                  

ИТОГО                   691 472,30           79 676,68                       771 148,98

РАСХОД: 743 912,21 в т.ч.:

1 З/плата  / ноябрь 14 чел./                                                  145  401,47

2 Налоги / НДФЛ 50366 за окт.,ноябрь;  ЕСН  67463,49 за октябрь,

ноябрь  /                                                                                      117 829,49

3 Расходы банка                                                                            2 516,92

4  Вывоз мусора                                                                            3 256,80

5 Содержание  дорог:    чистка снега                                        20 300,00

6 Содержание эл/оборудования:   ул. освещ. 9300; ремонт ВЛ -10Кв -741,00

КТПН №3-1562,94;   счетчики-12271,00                                       23 874,94

7 Строительство здания правления : мат-лы-121299,06;  услуги-47111,00

всего                            168 410,06

8  Газопровод:   геодезия   ул. 9,21                                              12 000,00

9  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00;                         2 500,00

10 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                              1 302,91

11 Оплата за потребленную эл/энергию                                   97 171,20

12Административно управленческие и хозяйственные  расходы 34 253,00

в т.ч.:

-  аренда офиса   13 500,00   компенсация а/м  19 000,00       интернет       600,00

-   сигнализация              750,00         почт. Расходы                  403,00

13 Закуп земельных участков                                                         95 786,00

14  Госпошлина г/регистрации                                                         6 050,00

15 ГСМ для генератора                                                                     1 000,00

16 выдано п/отчет                                                                          12 259,42

Гл. бухгалтер:                         Цибулина Н.С.