Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  декабрь 2015 года

С-до  на 01.12.2015 : 5 537 217,48 в т.ч.:С-до на 01.01.2016: 4 332 804,89 в т.ч.:

р/счет           1 822 200,76                                               р/счет       1 517 646,77

р/счет           3 671 214,31                                               р/счет       2 749 000,31

касса                43 802,41                                               касса              66 157,81

Поступило :  1 340 724,76 в т. ч.:

касса         р /счет                 Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  366039,57  в т. ч.:   118237,63  в т. ч.:   484 277,20  в т.ч.:

-   2014 год                         66700,00                1286,40                      67986,40

-   2015 год                         285214,77              111671,90                  396886,67

-   2016 год                         14124,80                5279,33                      19404,13

1.2. Другие источники   251745,90 в т. ч.:  24694,90  в т. ч.:       276 440,80   в. т.ч.:

- электроэнергия               238728,90               24694,90                     263423,80

- счетчик                            8300,00                                                     8300,00

- автовышка                       717,00                                                        717,00

- суд                                    4000,00                                                 4000,00

1.3.  Добровольные взносы    87715,84  в т.ч.:  1000,80    в т.ч.: 88 716,64    в т. ч.:

- газтехобслуживание           12515,84                   1000,80                 13516,64

- ГНД                         75000,00                                                         75000,00

- пропуск                                200,00                                                200,00

1.4. Вступительные                  118222,30 в т.ч.:                           118 222,30 в т.ч.:

вступительные                   78222,30                                                      78222,30

нарезка                                40000,00                                                   40000,00

2    ПРОЧИЕ                     234148,80  в т. ч.:  136725,95  в т. ч.:  370 874,75   в т. ч.:

2.1.оплата за размещение

оборудования «БИЛАЙН» 20000,00                                             20000,00

2.2. продажа зем. участков           234148,80 25871,00                        260019,80

2.3. % банка                                  79336,00                                       79336,00

2.4. возврат ФСС                           11518,95                                       11518,95

3 погашение п/отчета                  2193,07                                 2193,07

________________________________________________________________________                                                                                                  

ИТОГО                                 1 060 065,48   280 659,28           1 340 724,76

РАСХОД: 2 545 137,35 в т.ч.:

1 З/плата  / декабрь 14 чел./                                                     164 514,15

2 Налоги / НДФЛ 38180;  ЕСН  38197,83  /                                   76 377,83

3 Расходы банка                                                                               4 850,96

4  Вывоз мусора                                                                              23 481,70

5 Содержание  дорог:    чистка снега                                             56 000,00

6 Содержание эл/оборудования:   ул. освещ. 32285,37; ремонт разъедин. -14407

КТПН №3-6240;   устан. счетчиков-13000 ; ЛЭП ул. №40,41 -56660; а/вышка-40500

инвентарь электрика-950                                                                  164 042,37

Система в/наблюдения                                                                    114 295,00

7 Строительство здания правления : мат-лы-169366,91;  услуги-97518  266 884,91

8  Газопровод:   г/техобслуживание-10670,13; ГНД ул. № 29-1000000; ГВД 2-ой оч.-120000

Всего                            1 130 670,13

9  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00; сот. связь-200; инв. 731;

ремонт эл.проводки  поста-3089,99                                                                  6 520,99

10 Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                  1 310,53

11 Оплата за потребленную эл/энергию                                                        321 466,82

12 Услуги юриста+госпошлина                                                                        156 659,80

13 Страхование предприятия                                                                               8 750,00

14 изготовление ключей /билайн/                                                                          560,00

15 монтаж шлагбаума                                                                                           5 540,00

16Административно управленческие и хозяйственные  расходы                     43 212,16

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00  компенсация а/м   20 000,00      заправка картриджа     250,00

-   сигнализация              750,00  почт. расходы       143,11 усл. связи          2783,05

-   монитор                    1950,00 канцтовары            647,00           модем+память            3189,00

Гл. бухгалтер:                                                                                  Цибулина Н.С.