Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  январь  2016 года

С-до  на 01.01.2016 : 4 332 804,89 :  С-до на 01.02.2016: 4 428 124,62

р/счет           1 517 646,77                                          р/счет       1 541 577,63

р/счет           2 749 000,31                                           р/счет       2 748 350,31

касса                66 157,81                                             касса           138 196,68

Поступило :  494 722,42 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                   Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 182 463,20       22 131,33     204 594,53

-   2015 год                          95539,00     22131,33             117670,33

-   2016 год                          86924,20                                 86924,20

1.2. Другие источники 134 004,70     31 299,99      165 304,69 в т.ч.:

- электроэнергия               133504,70     8782,00              142286,70

- автовышка                       500                                             500,00

- суд                                      -             22517,99                22517,99

1.3.  Добровольные взносы    101 823,20 в т.ч.:    101 823,20    в т. ч.:

- газтехобслуживание           3823,20                                          3823,20

- ГНД                          85000,00                                                 85000,00

- благотворительность          13000,00                                       13000,00

2 Погашение п/отчета            23 000,00                               23 000,00

_____________________________________________________________________                                                                                                

ИТОГО                                 441 291,10         53 431,32          494 722,42

РАСХОД: 399 402,69 в т.ч.:

1 З/плата  / январь 14 чел./                                                    165 891,93

2 Налоги / УСН  /                                                                       19 994,00

3 Расходы банка                                                                          1 517,52

4 Содержание  дорог:    чистка снега                                        60 150,01

5 Содержание эл/оборудования:   ул. освещение-2630,00         2 630,00

6 Строительство здания правления : материалы                         74 800,99

7  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00                     2 500,00

8  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                            1 411,43

9 Оплата за потребленную эл/энергию                                      2 644,51

10 монтаж шлагбаума                                                                     5 000,00

11 возврат судебных                                                                    17 450,24

12Административно управленческие и хозяйственные  расходы  40 090,06

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00  компенсация а/м    22 000,00      интернет  599,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы  587,16 вода 560,00

-   поездка /Аргаяш/        211,00         канцтовары  1 738,90           копии    144,00

13 выдано п/отчет 5 322,00

Гл. бухгалтер:                        Цибулина Н.С.