ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА за 2015 год

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА за 2015 год по СНТ «ТИМЕР»

С-до : на 01.01.2015 : 5 957 692,71 в т.ч.: С-до на 01.01.2016 : 4 332 804,89 в т. ч.:

касса 132 536,52 касса 66 157,81

р/счет «Челиндбанк» 2 416 395,41 р/сч «Челиндбанк» 1 517 646,77

р/счет «Сбербанк» 3 408 760,78 р/сч «Сбербанк» 2 749 000,31

ПРИХОД: 20 309 797,54 в т. ч.:

1 Целевое финансирование: касса р/счет всего

1.1 членские взносы 6 940 323,77 в т.ч.: 843 305,53 в т. ч.: 7 783 629,30 в т.ч.:

- 2014 год 785 783,90 440 935,00 1 226 718,90

- 2015 год 6 128 119,27 380 568,63 6 508 687,90

- 2016 год 26 420,60 21 801,90 48 222,50

1.2 вступительные 4 140 329,80 в т.ч.: 147 000,00в т.ч.: 4 287 329,80 в т.ч.:

- нарезка / участков 2 526 200,00 - 2 626 200,00

- вступительные К-П 1 514 129,80 147 000,00 1 661 129,80

1.3 другие источники 2 741 944,27 в т. ч.: 173 225,66 в т. ч.: 2 915 169,93 в т.ч.:

- счетчики 403 671,00 12 550,00 416 221,00

- эл/энергия 2 311 142,47 129 153,20 2 440 295,67

- суд 10 251,00 31 172,46 41 423,46

- а/вышка 16 879,80 350,00 17 229,80

1.4 добровольные 1 081 245,94 в т.ч.: 246 800,00 в т.ч.: 1 328 045,94 в т.ч.:

- ГНД дол.участие 823 105,00 200 000,00 1 023105,00

- газтехобслуживание 209 370,94 6 800,00 216 170,94

- благотворительные 33 300,00 40 000,00 73 300,00

- пропуск 15 270,00 - 15 270,00

- регистрационные 200,00 - 200,00

2. Прочие поступления 2 680 329,84 в т. ч.: 1 315 292,73 в т. ч.: 3 995 622,57 в т.ч.:

2.1 реализация зем. уч. 2 680 329,84 611 871,00 3 292 200,84

2.2 реализац. основных ср-в - 100 000,00 100 000,00

2.3. плата за размещ.оборудов. Б.С. - 128 709,68 128 709,68

плата за размещ. водопровода - 32 760,00 32 760,00

2.4. % вклада - 350 638,46 350 638,46

2.5. возврат ФСС - 11 518,95 11 518,95

2.6. возврат от подрядчика - 20 000,00 20 000,00

2.7. совм. финансирование за

ремонт разъединителя ВЛ 10 кВ - 59 794,64 59 794,64

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

итого 17 584 173,62 2 725 623,92 20 309 797,54

РАСХОД: 21 934 685,36 в т. ч.:

1. Оплата за потребленную эл/энергию «Челябэнергосбыт» 2 459 076,27

2. З/плата 1 895 068,75

в т.ч.:

- штатное расписание АУТР 7 чел. 1 064 442,37

- штатное расписание /охрана/ 8 чел. 698 697,17

- компенсация за отпуск 131 929,21

3. Налоги 1 261 778,03

в т. ч.:

- ЕСН 440 004,62

- НДФЛ 360 375,00

- земельный 427 151,48

- экология 16 157,00

- УСН 18 089,93

4. Расходы за обслуживание банков 62 164,41

5. Содержание охраны 56 945,90

в т. ч:

- инвентарь 3 646,00 благоустройство охр.постов+резерв.питание 16 859,90

- охранная сигнализация 30,000,00 шлагбаум 6 240,00

- сот. связь 200,00

6. Содержание эл/оборудования 3 330 841,66

в т.ч.:

- технол. присоединение к эл. сетям 150 КВА 302 078,29

- ЛЭП (строительство новых ЛЭП, ул. № 39,40,41,31,34,37 1 679 710,26

- услуги автовышки 198 000,00

- уличное освещение 133 494.04

- установка и закуп счетчиков (счетч.-318439,70; установка-87100,00) 405 539,70

- в/наблюдение 248 945,11

- инвентарь электрика 6 840,15

- благоустройство будки электрика 3 610,00

- закуп материалов КТПН № 3 96 830,38

- ремонт разъединителя и ВЛ 10 кВ до центр.проходной 197 985,73

- закуп /маршрутизатор/ 57 808,00

7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) 44 797,52

8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) 2 993 756,96

в т. ч. :

- услуги экскаватора /планировка/ 659 476,32

- скальный грунт,отсев,щебеночно-гравийная смесь + доставка 2 334 280,64

9. Содержание дорог зимой /снегоочистка / 122 765,00

10. Содержание свалки /вывоз мусора / 335 442,40

11. Содержание пляжных территорий и обустройство спортивно-детских

площадок 78 859,00

12. Забор /перенос по ул .№40 / 85 379,50

13. Газовое хозяйство 3 770 997,94

в т. ч.:

- технадзор ГВД 2-ая очередь 15 000,00

- врезка , пусконаладка ГНД ул. №1 новый надел + ГНД ул № 16 93 022,27

- ГВД строительствопо 2-ой очереди 620 000,00

- ГНД строительство ул. №1,14,16.13.29 2 520 768,00

- тех. обслуживание газопровода 70 276,36

- ограждения газовых свечей 15 240,00

- проект газоснабжения 2-ой очереди и ул. 1,2,13,16 404 691,31

- геодезия+технадзор ГНД ул. № 4,13,16,29 32 000,00

14. Геодезия /кадастровые услуги/ 75 140,00

15. Реклама 136 302,70

16. Услуги юристов 468 684,30

г/пошлина на должников 57 322,39

17. Услуги нотариуса 7 330,00

18. Г/пошлина госрегистрации 19 300,00

19. Штраф по постановлению МЧС 6 000,00

20. Мероприятия пожарной безопасности /инвентарь-6570,00 опашка 10000,00 16 870,00

21. Страхование предприятия 35 000,00

22. Проведение конференции 28 722,00

23. Услуги связи «БИЛАЙН» 16 062,64

24. Возврат вступительных, регистрационных взносов 29 800,00

25. А-У и хозяйственные расходы 531 450,11

в т. ч. :

- услуги связи 13 959,70 заправка, ремонт картриджа,компъютера 10 820,00

- аренда офиса 162 000,00 пропуска 6 000,00

- охрана офиса 9 000,00 интернет + аб. Плата 7 764,00

- бланки строгой отчетн. 2 500,00 командировка в Аргаяш 300,00

- компенсация а/м 292 630,00 бумага, канцтовары 8 870,40

- почтовые расходы 5 088,11 вода 2 380,00

- 1 С БУХ 4 000,00 тиражирование 998,90

- монитор 1 950,00 модем+память 3 189,00

26.Противоклещевая обработка 7 060,00

27. Ремонт бензопилы 600,00

28. Строительство здания правления 2 005 522,84

29. Оплата за земельльные участки 1 968 211,00

30. Выдано п/отчет 27 434,04

Гл. бухгалтер_____________/Цибулина Н.С./

Председатель ревизионной комиссии_______________/Сальникова В.М./

< Предыдущая		Следующая >