Приходно расходная ведомость  по СНТ "ТИМЕР"   за  февраль  2016 года

С-до  на 01.02.2016 : 4 428 124,62 в т.ч.:  С-до на 01.03.2016: 3 212 000,88 в т.ч.:

р/счет           1 541 577,63                                                        р/счет          333 757,61

р/счет           2 748 350,31                                                         р/счет       2 747 700,31

касса              138 196,68                                                           касса         130 542,96

Поступило :  790 388,75 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  254 940,20 в т. ч.:  95 566,95  в т. ч.:       350 507,15 в т.ч.:

-   2015 год                          20512,70             79066,95                                    99 579,65

-   2016 год                          234427,50           16500,00                                   250 927,50

1.2. Другие источники    242 085,90 в т. ч.:  22 627,90 в т. ч.:      264 713,80   в т.ч.:

- электроэнергия               241 685,90            14 155,90                                    255 841,80

- счетчик                            400,00                                                                        400,00

-  суд                                                             8472,00                                       8 472,00

1.3.  Добровольные взносы   93 767,80  в т.ч.:                         -    93 767,80    в т. ч.:

- газтехобслуживание          10873,00                                                              10 873,00

- ГНД                         82849,80                                                                        82 849,80

- благотворительность

1.4. Вступительные 71 400,00 в т. ч.:                                                   71 400,00 в т.ч.:

- нарезка                               71400,00                                                           71 400,00

2 ПРОЧИЕ                                  10 000 ,00 в т.ч.:                                    10 000,00 в т. ч.:

Базовая плата  /Билайн/                        10000,00                                                  10 000,00

3 Погашение п/отчета                     8 185,20                                                8 185,20

____________________________________________________________________________

ИТОГО                                    670 379,10      128 194,85                           798 573,95

РАСХОД: 2 014 697,69 в т.ч.:

1 З/плата  / февраль 14 чел./                                                                        165 118,21

2 Налоги  янв+февраль /ЕСН76855,20+ НДФЛ64180/                                  141 035,20

3 Расходы банка                                                                                                  2 763,56

4 Содержание  дорог:    чистка снега                                                                57 800,00

5 Содержание эл/оборудования:   материалы в/наблюдения                           3 140,00

6 Строительство здания правления : материалы 23989,20+ услуги113754     137 743,20

7  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00  + инвентарь690                  3 190,00

8  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                    1 431,98

9 Оплата за потребленную эл/энергию                                                             375 483,48

10 ГАЗОПРОВОД: ГНД №29-1 000 000+г/техобсл 6192,60+геодезия ГВД 15000+

проект 28000 = 1 049 192,60

11 г/пошлина /суд/                                                                                                150,00

12 вывоз ТБО                                                                                                          9 598,20

13 расходы на проведение конференции                                                              9 363,00

14 инвентарь для правления                                                                                  3 940,00

15 Схемы участков                                                                                                      329,00

12Административно- управленческие и хозяйственные  расходы                         54 419,26

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м         26 000,00    интернет        1 928,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы               605,91 услуги связи           943,85

-   1 С БУХ                    1 200,00         канцтовары                   1 821,50

- бланки пропусков      5 970,00         замена тер.пленки        1 700,00

Гл. бухгалтер:                        Цибулина Н.С.