Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  март  2016 года

С-до  на 01.03.2016 : 3 212 000,88 в т.ч.:  С-до на 01.04.2016:  4 511 820,00 в т.ч.:

р/счет           333 757,61                                            р/счет     1 656 343,78

р/счет        2 747 700,31                                            р/счет       2 802 686,83

касса          130 542,96                                                касса           52 789,39

Поступило :  3 306 151,81 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                   Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы   1 160 576,00 в т. ч.:   52 454,74 в т. ч.:  1 213 030,74 в т.ч.:

-   2015 год                          192363,00    39882,70                                   232 245,70

-   2016 год                          968213,00    12572,04                                   980 785,04

1.2. Другие источники     254 012,40 в т. ч.:   27 990,51в т. ч.:        282 002,91  в т.ч.:

- электроэнергия                 250115,40     26984,60                                   277 100,00

- счетчик                              2125,00                                                         2 125,00

-  суд                                      1072,00       1005,91                                      2 077,91

- а/вышка                               700,00                                                            700,00

1.3.  Добровольные взносы   1 308 351,20  в т.ч.:                  -    1 308 351,20   в т. ч.:

- газтехобслуживание          36006,20                                                             36 006,20

- ГНД                         1270000,00                                                              1 270 000,00

- благотворительность          945,00                                                                  945,00

- пропуск                                1 400,00                                                           1 400,00

1.4. Вступительные 430 900,00 в т. ч.:                                               430 900,00 в т.ч.:

- нарезка                                235900,00                                                      235 900,00

- вступительные                   195000,00                                                          195 000,00

2 ПРОЧИЕ                             66 236,52 в т.ч.:                                     66 236,52 в т. ч.:

Базовая плата  /Билайн/                  10000,00                                                  10 000,00

% банка                                        56236,52                                                   56 236,52

3 погашение п/отчета                5 630,44                                                   5 630,44

___________________________________________________________________________

ИТОГО             3 159 470,04         146 681,77                                        3 306 151,81

РАСХОД: 2 006 332,69 в т.ч. :

1 З/плата  / март 14 чел./ комп. за отпуск 39761,00 +з/плата 161545,58  201 306,58

2 Налоги    /ЕСН 46739,89+ НДФЛ 35162,00/                                                 81 901,89

3 Расходы банка                                                                                                8 397,36

4 Содержание  дорог:    чистка снега                                                               12 000,00

5 Система  в/наблюдения  : материалы 15537,50 ; обслуживание 5000,00    20 537,50

6 Строительство здания правления : материалы 9839,66+ услуги 62350,00  72 189,66

7  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00                                             2 500,00

8  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                   1 373,97

9 Оплата за потребленную эл/энергию                                                          310  805,91

10 ГАЗОПРОВОД: ГНД № 16,29,38,39                                                            1 191 494,50

11 г/пошлина /ЕГРЮЛ/                                                                                      200,00

12 вывоз ТБО                                                                                                       9 799,10

13 расходы на проведение конференции                                                          1 000,00

14 инвентарь для правления                                                                             18 100,00

15 Схемы участков                                                                                              2 247,00

16 Охранно-пожарная сигнализация                                                              32 500,00

17Административно- управленческие и хозяйственные  расходы                39 979,22

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м    22 000,00       интернет    1 100,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы          158,87 услуги связи         1 186,35

-    канцтовары                110,00          запр. картриджа     250,00       зарядка ролика  380,00

-   тиражирование           544,00

Гл. бухгалтер:      Цибулина Н.С.