Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  апрель  2016 года

С-до  на 01.04.2016 : 4 511 820,00 в т.ч.: С-до на 01.05.2016:  6 314 925,64 в т.ч.:

р/счет           1 656 343,78                                                   р/счет     3 485 971,66

р/счет           2 802 686,83                                                   р/счет     2 802 036,83

касса               52 789,39                                                      касса           26 917,15

Поступило :  3 431 972,74 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  1 983 172,54 в т. ч.: 91 564.94  в т. ч.:  2 074 737,48 в т.ч.:

-   2015 год                         124942,29                 47608,84                           172551,13

-   2016 год                         1858230,25               43956,10                          1902186,35

1.2. Другие источники  72 874,89   в т. ч.:  21 848,17  в т. ч.:     394 723,06    в т.ч.:

- электроэнергия               302568,80               20464,80                             323033,60

- счетчик                            64975,00                 -                                          64975,00

-  суд                                    4231,09                1383,37                                 5614,46

- а/вышка                             1100,00                                                                1100,0

1.3.  Добровольные взносы   347 912,20  в т.ч..:                 -    347 912,20  в т. ч.:

- газтехобслуживание          55612,20                                                              55612,20

- ГНД                         195000,00                                                                    195000,00

- благотворительность          94100,00                                                             94100,00

- пропуск                                3200,00                                                              3200,00

1.4. Вступительные 288 000,00   в т. ч.:                                        288 000,00 в т.ч.:

- нарезка                                186000,00                                                        186000,00

- вступительные                   102000,00                                                            102000,00

2 ПРОЧИЕ                         316 600,00   в т.ч.:  10 000,00   в т.ч.:   326 600,00 в т.ч.:

2.1.базовая плата  /Билайн/                                  10000,00                   10 000,00                                                         

2.2. реализация  участков           316600,00                                          316 600,00

____________________________________________________________________________

ИТОГО                                   3 308 559,63      123 413,11              3 431 972,74

РАСХОД: 1 628 867,10 в т.ч. :

1 З/плата  / апрель 14 чел./                                                             161 329,57

2 Налоги    /ЕСН 37157,87+ НДФЛ 28515/                                         65 972,87

3 Расходы банка                                                                                    8 557,81

4 Содержание  дорог:материалы -38395,00  услуги экскаватора -24300,00

Всего:                                                             62 695,00

5 Система  в/наблюдения  : обслуживание 5000,00                            5 000,00

6 Строительство здания правления : материалы                                59 063,00

7  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00                                2 500,00

8  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                      1 413,71

9 Оплата за потребленную эл/энергию                                               23 122,83

10 ГАЗОПРОВОД: ГНД ул. № 13 -378191   г/техобслуживание-2523   380 714,00

11 г/пошлина для кадастра-10700   г/пошлина в суд-46690,30             57 390,30

12 вывоз ТБО                                                                                              13 292,58

13 благоустройство въездной площади: материалы                                 5 960,00

14 инвентарь для правления                                                                     12 053,00

15 Схемы участков                                                                                      2 200,00

16 противоклещевая обработка                                                                   2 715,50

17 Содержание эл/оборудования:замена силового трансформатора на 250 квт-44946,20

ремонт :прожектора-2700  св. аппарат-1620;  закуп материалов-442113,13; а/вышка-21750

Всего:                                  513 129,33

18 противопожарная опашка СНТ                                                                  7 500,00

19 страхование предприятия                                                                         16 750,00

20 штраф МЧС                                                                                                  6 000,00

21 оплата за зем.участки /на реализацию по договору/                               95 020,00

22 реклама  /интернет/                                                                                    3 000,00

23 выдано п/отчет                                                                                         54 555,00

24 юридичские услуги                                                                                      22 500,00

24Административно- управленческие и хозяйственные  расходы                  46 432,60

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м         23 000,00   интернет     1 450,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы                349,80 услуги связи     1 265,30

-    канцтовары                709,50        запр. картриджа           250,00 барабан для картриджа 550,00

-   тиражирование        1 499,00         вода                            510,00 модем                 799,00

- обновление 1С БУХ 1 800,00

Гл. бухгалтер:      Цибулина Н.С.