Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  май  2016 г.

С-до  на 01.05.2016 : 6 314 925,64 в т.ч.:  С-до на 01.06.2016:  6 590 162,21 в т.ч.:

р/счет           3 485 971,66                                                    р/счет     3 649 151,39

р/счет           2 802 036,83                                                     р/счет    2 800 710,29

касса               26 917,15                                                        касса        140 300,53

Поступило :  4 409 224,84 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.Членские взносы  2 996 531,70 в т. ч.: 196 870,61  в т. ч.: 3 193 402,31 в т.ч.:

-   2015 год                         413331,00                91226,66                     504557,66

-   2016 год                         2583200,70             105643,95                   2688844,65

1.2. Другие источники   330 054,50   в т. ч.:17 013,49 в т. ч.:    347 067,99    в т.ч.:

- электроэнергия               238900,50                   4421,00                   243321,50

- счетчик                            82000,00                                                   82000,00

-  суд                                    5061,00                 12592,49                     17653,49

- а/вышка                             4093,00                                                       4093,00

1.3.  Добровольные взносы   211 559,90  в т. ч..:   2 000,00 213 559,90  в т.ч.:

- газтехобслуживание         120109,90                          2000,00             122109,90

- ГНД                         85000,00                                              -               85000,00

- благотворительность        4000,00                                                -          4000,00

- пропуск                              2450,00                                                -      2450,00

1.4. Вступительные 306 000 ,00   в т. ч.:                            -     306 000,00 в т.ч.:

- нарезка                              200 000,00                                                  200000,00

- вступительные                 106000,00                                                      106000,00

2 ПРОЧИЕ                     279 400,00   в т.ч.: 69 794,64   в т.ч.:   349 194,64 в т.ч.:

2.1.базовая плата  /Билайн/                                 10000,00                    10 000,00                                                                         

2.2. реализация  участков       279400,00                                                 279400,00

3.3. совм. финансирование

ремонт ВЛ 10кВ                                                   59794,64                    59794,64

______________________________________________________________________

ИТОГО      4 123 546,10                             285 678,74                 4 409 224,84

РАСХОД: 4 133 988,27 в т.ч. :

1 З/плата  / май 15 чел./                                                               174 042,68

2 Налоги    /ЕСН 40410,04+ НДФЛ 32882,54/                               73 292,58

3 Расходы на обслуживание  банка                                                11 896,67

4 Содержание  дорог:материалы  578700,00  услуги экскаватора -129600,00

=708 300,00

5 Строительство здания правления: канализация  67 924,30

проведение газопровода 155740,00 =    223 664,30

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00 инвентарь 2019,00

ремонт шлагб. 4442,75                  = 8 961,75

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                     1 400,28

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                           228 699,18

9 ГАЗОПРОВОД: ГНД ул. №  4,13,16,29,38,39- 1489539,50

г/техоб.9099,60   пуск ул.№16-78125,24                              =      1 576 764,34

10 г/пошлина для г/регистрации                                                               700,00

11 Вывоз ТБО                                                                                           31 072,00

12 Благоустройство пляжей                                                                   9 735,00

13 Исследование воды в скважине                                                          4 680,00

14 Экспертиза/арбитраж                                                                       45 000,00

15 Кадастровые услуги                                                                          19 600,00

16 Содержание эл/оборудования: закуп счетчиков 165219,39

эл/товары для ЛЭП ул. №41-358695,00

эл/тов. 9520,00  автовышка 19500,00  ул. освещение 27582,00   =     580 516,39

17 установка забора КТПН № 3                                                                19 541,00

18 Юридические услуги                                                                         113 840,00

19 оплата за зем.участки /на реализацию по договору/                           243 667,00

20 выдано п/отчет                                                                                        3 229,60

21Административно- управленческие и хозяйственные  расходы            55 385,50

в т.ч.:

-  аренда офиса    13 500,00  компенсация а/м  35 500,00   канцтовары              1 069,00

-   сигнализация        750,00         почт. расходы      66,00 услуги связи            1 032,50

-   тиражирование           468,00         обновление 1С БУХ.    3 000,00

Гл. бухгалтер :                           Цибулина Н.С.