Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  июнь  2016 года

С-до  на 01.06.2016 : 6 590 162,21 в т.ч.: С-до на 01.07.2016:  5 849 276,98 в т.ч.:

р/счет           3 649 151,39                                                          р/счет     2 922 573,05

р/счет           2 800 710,29                                                          р/счет     2 858 792,75

касса              140 300,53                                                             касса          67 911,18

Поступило : 1 365 797,51 в.  т.ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 633 991,73 в т. ч.: 73 804,08                707 795,81 в т.ч.:

-   2015 год                         111840,84          53594,08                           165434,92

-   2016 год                         522150,89         20210,00                           542360,89

1.2. Другие источники  300 684,20   в т. ч.: 27 419,90  в т. ч.: 328 104,10    в т.ч.:

- электроэнергия               241536,20          15782,90                            257319,10

- счетчик                            51500,00                                                     51500,00

-  суд                                   6648,00         11637,00                              18285,00

- а/вышка                            1000,00                                                        1000,00

1.3.  Добровольные взносы 167 686,00  в т. ч..:1 000,00 в т.ч.:168 686,00    в т.ч.:

- газтехобслуживание         17286,00                      1000,00                    18286,00

- ГНД                         147000,00                                                           147000,00

- благотворительность        1800,00                                                          1800,00

- пропуск                              1600,00                                                       1600,00

1.4. Вступительные 58 215,14   в т. ч.:                                          58 215,14 в т.ч.:

- нарезка                              43561,04                                                      43561,04

- вступительные                 14654,10                                                       14654,10

2 ПРОЧИЕ                       102 996,46   в т.ч.:                                 102 996,46     в т.ч.:

2.1.базовая плата  /Билайн/            10000,00                                                  10000,00                                                           

2.2. размещение водопровода         32760,00                                                  32760,00

2.3. возврат г/пошлины                     904,00                                                      904,00

2.4. % банка/депозит/                   59 332,46                                                 59332,46

_________________________________________________________________________

ИТОГО  1 160 577,07             205 220,44                                           1 365 797,51

РАСХОД: 2 106 682,74 в т.ч. :

1 З/плата  / июнь 16 чел./                                                                   182 447,42

2 Налоги    /ЕСН 42361,50+ НДФЛ 32268,00/                                       74 629,50

3 Расходы на обслуживание  банка                                                       4 818,73

4 Содержание  дорог:материалы  1 157 750,00  услуги экскаватора -183600,00

всего                                                                                                  1 341 350,00

5 Строительство  правления: канализация  1435,00 техинвентаризация 4500,00

всего                                                                                                          5 935,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00 инвентарь 869,00     3 369,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                        1 351,02

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                              241 314,27

9 г/пошлина для суда                                                                            5 000,00

10 Вывоз ТБО                                                                                       59 036,80

11 Благоустройство пляжей                                                                 4 503,04

12 Противоклещева обработка                                                              2 463,50

13 Реклама                                                                                              3 540,00

14 Содержание эл/оборудования: ремонт  счетчиков 7488,00

ремонт ВЛ 10КВ -20715,00 автовышка 39375,00                              67 578,00

15Административно- управленческие и хозяйственные  расходы     51 525,50

в т.ч.:

-  аренда офиса  13 500,00 компенсация а/м 33 500,00    канцтовары         1 073,00

-   сигнализация              750,00         почт. расходы 313,00 услуги связи    1 029,50

-   интернет                   550,00         заправка картр.   250,00            вода   560,00

16  Выдано п/отчет                                                                        57 820,96

Гл. бухгалтер :                           Цибулина Н.С.