Бухгалтерия СНТ

Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  июль 2016 года


С-до  на 01.07.2016 :  5 849 276,98 в т.ч.:   С-до на 01.08.2016: 5 303 326,44 в т.ч.:

р/счет           2 922 573,05                                                           р/счет     2 362 988,54

р/счет           2 858 792,75                                                            р/счет     2 858 142,75

касса                67 911,18                                                              касса           82 195,15

Поступило : 737 731,08 в.  т.ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы    180 580,15   в т. ч.: 37 587,34 в т.ч.:      218 167,49 в т.ч.:

-   2015 год                         39902,40                36649,04                    76551,44

-   2016 год                         131377,65                 938,30                       132315,95

-   2017год                          9300,10                                                     9300,10

1.2. Другие источники  300 880,70   в т. ч.:  9 389,88  в т. ч.:        310 270,58 в т.ч.:

- электроэнергия               226399,70                6356,50                           232756,20

- счетчик                            71400,00                                                         71400,00

-  суд                                    2581,00                 3033,38                                5614,38

- а/вышка                            500,00                                                                  500,00

1.3.  Добровольные взносы   16 475,10    в т. ч..:  760,00      в т.ч.:  17 235,10   в т.ч.:

- газтехобслуживание         6103,60                760,00                                  6863,60

- ГНД                         10021,50                                                                   10021,50

- пропуск                              350,00                                                               350,00

1.4. Вступительные 117 800,00   в т. ч.: 15 000,00                    132 800,00      в т.ч.:

- нарезка                                     -                                                      -                                                                  -

- вступительные                 117800,00         15000,00                             132800,00

2 ПРОЧИЕ            59 257,91   в т.ч.:                                  59 257,91        в т.ч.:

2.1.базовая плата  /Билайн/       29090,91                                                29090,91                                                             

2.2. возврат г/пошлины              30167,00                                                30167,00

________________________________________________________________________

ИТОГО          615 735,95              121 995,13                               737 731,08

РАСХОД: 1 283 681,62   в т.ч. :

1.Зарплата / июль 17 чел./                                                    185 460,01

2 Налоги    /ЕСН 43060,36  + НДФЛ 32718  + экология 11261 + земельный 50000  /

всего:                             137 039,36

3 Расходы на обслуживание  банка                                                     2 792,47

4 Содержание  дорог:   услуги экскаватора - 10800                            10 800,00

5 Строительство здания правления: инвентарь                              42 690,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00   шлагбаум 2-ой пост -1900,00

всего:                                               4 400,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                     1 359,30

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                              237 352,69

9 г/пошлина для регистрации                                                                  700,00

10 Вывоз ТБО                                                                                          54 376,00

11 Благоустройство пляжей                                                         1 810,00

12 Газопровод: врезка+пуск ГНД ул № 16                                     72 040,20

13 Реклама                                                                                         3 540,00

14 Содержание эл/оборудования:   ремонт ВЛ 10КВ                       30 173,77

автовышка 40875,00;  инвентарь для электрика  4000,00; эл.товары 20348,23

всего                                                                   65 223,23

система в/наблюдения                                                                     266 110,00

15 Юридические услуги   по задолженности садоводов             84 000,00

16Административно- управленческие и хозяйственные  расходы   50 300,55

в т.ч.:

-  аренда офиса    13 500,00   компенсация а/м   33 500,00   канцтовары         195,00

-   сигнализация    750,00         почт. расходы        173,00 услуги связи          1 015,85

-   интернет          550,00         заправка картр.      250,00     ламинирование   366,70

 

17  Выдано п/отчет                                                                         33 514,04

Гл. бухгалтер :                           Цибулина Н.С.

Сайт создан Сайт-Мастер