Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  август 2016 года

С-до  на 01.08.2016 :  5 304 803,18 в т.ч.: С-до на 01.09.2016: 5 228 699,80 в т.ч.:

р/счет           2 364 465,28                                                    р/счет     2 226 706,59

р/счет           2 858 142,75                                                     р/счет     2 857 492,75

касса                82 195,15                                                        касса        144 500,46

Поступило : в.  т.ч.: 804 061,49

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 180 450,68  в т. ч.: 12 388,05 в т.ч.:   192 838,73 в т.ч.:

-   2015 год                         82890,00             12388,05                            95 278,05

-   2016 год                         96560,68                                                      96 560,68

-   2017год                          1000,00                                                         1 000,00

1.2. Другие источники 249 372,30 в т. ч.:  7 020,50  в т. ч.:   256 392,80  в т.ч.:

- электроэнергия               206067,30             7020,50                             213 087,80

- счетчик                            38000,00                                                       38 000,00

-  суд                                   5005,00                                                          5 005,00

- а/вышка                            300,00                                                              300,00

1.3.  Добровольные взносы   72 439,05    в т. ч..:                  72 439,05     в т.ч.:

- газтехобслуживание         2048,45                                                            2 048,45

- ГНД                          69000,00                                                               69 000,00

- пропуск                              250,00                                                              250,00

- благотворительность        1140,60                                                            1 140,60

1.4. Вступительные 252 900,00  в т. ч.:                                  252 900,00    в т.ч.:

- нарезка                              115000,00                                                   115 000,00

- вступительные                 137900,00                                                     137 900,00

2 ПРОЧИЕ                        29 490,91   в т.ч.:                                     29 490,91 в т.ч.:

2.1.базовая плата  /Билайн/         29090,91                                                     29 090,91                                                        

2.2. возврат г/пошлины             400,00                                                         400,00

_______________________________________________________________________

ИТОГО               755 162,03                         48 899,46                        804 061,49

РАСХОД: 880 164,87     в т.ч. :

1 З/плата  /август 16 чел./                                                              178 544,28

2 Налоги    /ЕСН 41455,63   + НДФЛ 32014  /                                     73 469,63

3 Расходы на обслуживание  банка                                                      2 622,14

4 Содержание  дорог: скальный грунт+ доставка                              24 500,00

5 Строительство здания правления:   согласование проекта 990,00;скважина 1700,00

технадзор ГНД   3468   Всего                                                               6 158,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00                              2 500,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                      1 340,97

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                           291 806,86

9 г/пошлина  в суд                                                                                706,00

10 Вывоз ТБО                                                                                        69 358,40

11 Благоустройство пляжей                                                                  2 000,00

12 Газопровод:    ГНД ул. № 29                                                          80 383,00

13 Реклама                                                                                         7 080,00

14 Содержание эл/оборудования:   ул. освещение 25570 00; доставка материалов 1000,00

система в/наблюдения    Всего 26 570,00

15 Административно- управленческие и хозяйственные  расходы       54 894,15

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00    компенсация а/м   35 700,00       канцтовары     1017,00

-   сигнализация              750,00    почт. расходы            28,50        услуги связи   1057,65

-   интернет                      550,00  заправка картр.        350,00         1 С БУХ.         1200,00

- тиражирование             741,00

16 Возврат регистрац. взносов                                                           29 800,00

17 Противоклещевая обработка                                                           2 463,50

18  Выдано п/отчет                                                                               22 310,00

19 Ремонт складского помещения                                                          3 467,94

20 Установка пожарных знаков                                                               190,00

Гл. бухгалтер:                                             /Цибулина Н.С./