Приходно расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за сентябрь 2016 года
С-до на 01.09.2016 : 5 228 699,80 в т.ч.: С-до на 01.10.2016: 2 246 202,91 в т.ч.:
р/счет 2 226 706,59 р/счет 1 151 933,02
р/счет 2 857 492,75 р/счет 1 000 000,00
касса 144 500,46 касса 94 269,89
Поступило : 1 798 656,35 в т.ч.:
касса р /счет Итого /в рублях/
1 Целевое финансирование:
1.1. Членские взносы 91 676,30 в т. ч.: 16 462,50 в т.ч.: 108 138,80 в т.ч.:
- 2015 год 576,80 12402,00 12978,80
- 2016 год 82034,50 4060,50 86095,00
- 2017год 9065,00 9065,00
1.2. Другие источники 356 593,50 в т. ч.: 11 140,07 в т. ч.: 367 733,57 в т.ч.:
- электроэнергия 327593,50 6933,00 334526,50
- счетчик 20000,00 20000,00
- суд - 4207,07 4207,07
- а/вышка 1000,00 1000,00
- уст. светильника 6000,00 6000,00
- ТБО 2000,00 2000,00
1.3. Добровольные взносы 217 900,00 в т. ч..: 16 000,00 в т. ч.: 233 900,00
- газтехобслуживание 2400,00 1000,00 3400,00
- ГНД 191000,00 15000,00 206000,00
- благотворительность 24500,00 24500,00
1.4. Вступительные 66 000,00 в т. ч.: 110 000,00 176 000,00 в т.ч.:
- нарезка 60000,00 60000,00
- вступительные 6000,00 110000,00 116000,00
2 Погашение п/отчета 50 000,00 50 000,00
3 ПРОЧИЕ 862 883,98 в т.ч. : 862 883,98 в т. ч.:
- ремонт ВЛ 10КВ 128550,00 128550,00
-реализация 676750,00 676750,00
- % банка 57583,98 57583,98
___________________________________________________________________________
ИТОГО 782 169,80 1 016 486,55 1 798 656,35
РАСХОД: 4 781 153,24 в т.ч. :
1 З/плата /сентябрь 12 чел./ 151 625,80
2 Налоги /ЕСН 34926,37 + НДФЛ 27483,00 / 62 409,37
3 Расходы на обслуживание банка 4 880,22
4 Содержание общей дороги: скальный грунт 727500, услуги эскаватора 55350,
грейдер 17280 Всего 800 130,00
5 Здания правления: канализация 9779,00 газов. отопление 5500 сантехника 7100
забор газ. свечей-750,00 23 129,00
6 Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00 2 500,00
7 Услуги связи «БИЛАЙН» 1 327,89
8 Оплата за потребленную эл/энергию 333 319,85
9 г/пошлина в суд 706,00
10 Вывоз ТБО 66 872,00
11 Благоустройство пляжей 2 470,00
12 Газопровод: ГНД ул./26,27,28,30,31,34 / 2000000,00; геодезия+технадзор 40000,0
газтехобслуж. 42685,83 Всего 2 082 685,83
13 Реклама 7 080,00
14 Содержание эл/оборудования: ул. освещ.4825,62 уст . счетчиков 45500 ремонт счетч.6136
система в/наблюдения 354775,45 а/вышка 15000 рем. ВЛ 10 кВ 110000
спецодежд электрика 1744
ЛЭП ул.13,29,37,41 243045 спил деревьев 453 сот/связь250 Всего 781 729,07
15 Административно- управленческие и хозяйственные расходы 53 339,21 в т. ч.:
в т.ч.:
- аренда офиса 13 500,00 компенсация а/м 33 500,00 канцтовары 1547,50
- сигнализация 750,00 почт. расходы 129,00 услуги связи 2304,71
- интернет 600,00 вода 560,00 хозтовары 448,00
16 Выдано п/отчет 7 000,00
17 Оплата зем. участков 397 929,00
18 Закуп огнетушителей 2 020,00
Гл. бухгалтер /Цибулина Н.С./
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|