Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  октябрь 2016 года

С-до  на 01.10.2016 :  2 246 202,91 в т.ч.:  С-до на 01.11.2016: 1 602 245,71 в т.ч.:

р/счет           2 151 933,02                                                       р/счет              1  548 460,26

касса               94 269,89                                                         касса                     53 785,45

Поступило : 1 109 097,15 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 82 086,55    в т. ч.: 36 784,40  в т.ч.:        118 870,95 в т.ч.:

-   2015 год                         17496,00                                                                17496,00

-   2016 год           74086,55                                       19288,40                          93374,95

-   2017год                               8000,00                                                             8000,00

1.2. Другие источники   252 686,40  в т. ч.: 21 330,07  в т. ч.:    274 016,47  в т. ч.:

- электроэнергия                    230253,00                  16894,00                          247147,00

- счетчик                                 20000,00                                                           20000,00

-  суд                                             -                      4436,07                               4436,07

- а/вышка                                  2433,40                                                            2433,40

1.3.  Добровольные взносы         102 300,00  в т. ч..:     102 300,00 в т.ч.:

- газтехобслуживание                1200,00                                                             1200,00

- ГНД                         101000,00                                                                     101000,00

- пропуск                                     100,00                                                            100,00

1.4. Вступительные 139 800,00   в т. ч.:                                          139 800,00 в т.ч.:

- нарезка                                     59800,00                                                      59800,00

- вступительные                         80000,00                                                      80000,00

2 ПРОЧИЕ 339750,00 в т.ч. :                      7 114,75  в т.ч.:          346 864,75 в т. ч.:

-реализация                                   339750,00                                              339750,00

- % банка                                              7114,75                                                7114,75

3 ПОГАШЕНИЕ П/ОТЧЕТА    127 244,98                                                     127 244,98

__________________________________________________________________________

ИТОГО                                      1 043 867,93     65 229,22                       1 109 097,15

РАСХОД :  1 753 054,35  в т. ч. :

1 З/плата  /октябрь 12 чел./                                                                       139 089,87

2 Налоги    /ЕСН 32573,06  + НДФЛ 25969,00+  экология16891+

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 51255,02  /                                                                                126 688,08

3 Расходы на обслуживание  банка                                                         3 015,35

4 Содержание  общей дороги: скальный грунт 660750,00

услуги эскаватора 97200,00                                                                           757 950,00

5  Здание правления: оплата за потребление газа                                         650,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00+ техобслужив. 195    2 695,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                                 1 369,45

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                                        281 199,37

9 г/пошлина  регистрации кадастра                                                                     350,00

10 Вывоз ТБО                                                                                                        34 522,40

11 Газопровод: газтехобслуживание 13 587,03

12 Содержание эл/оборудования: ул. освещ.   25470,00  счетчик КТПН № 1-4055,0

авто/вышка108000,00 137 525,00

13 Ремонт бегущей строки 2 000,00

14 Административно- управленческие и хозяйственные  расходы             52 639,80

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00  компенсация а/м   33 500,00       канцтовары             966,50

-   сигнализация              750,00  почт. расходы            198,50       услуги связи           1077,30

-   интернет                      550,00 заправка картр.         250,00       хозтовары                  39,00

- 1С БУХ.                           1200,  ламинирование           199,50  замена картр.памяти    409,00

15 Оплата  поставщику зем. участков                                                               199 773,00

Гл. бухгалтер                                                  /Цибулина Н.С./