Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  ноябрь  2016 года

С-до  на 01.11.2016 :  1 602 245,71 в т.ч.:  С-до на 01.12.2016: 1 697 456,28 в т.ч.:

р/счет           1 548 460,26                                              р /счет              1 577 423,64

касса               53 785,45                                                 касса                  120 032,64

Поступило : 688 278,83 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  163 430,55  в т. ч.:23 932,55  в т.ч.: 187 363,10     в т.ч.:

-   2015 год                              1664,00         10580,35                        12244,35

-   2016 год                              152766,55   13352,20                          166118,75

-   2017 год                               9000,00                                               9000,00

1.2. Другие источники  251 145,86 в т. ч.: 23 072,82 в т. ч.:  274 218,68 в т. ч.:

- электроэнергия                    224643,46      18250,62                       242894,08

- счетчик                                 14502,40                                           14502,40

-  суд                                             -           4500,00                         4500,00

- а/вышка                                  1000,00       322,20                           1322,20

- установка светильников       11000,00                                            11000,00

1.3.  Добровольные взносы  158 392,20  в т. ч..: 55 145,60  в т.ч.: 213 537,80   в т.ч.:

- газтехобслуживание               3022,20             1200,00                        4222,20

- ГНД                         155000,00                        53945,60                    208945,60

- благотворительность              370,00                                                      370,00

1.4. Вступительные 4 876,00   в т. ч.:                                 - 4 876,00

2 ПРОЧИЕ -              7 028,23  в т. ч.:                     7028,23       в т. ч.:

- % банка                        6426,23                                              6426,23

- возврат г/пошлина      -    602,00                                                602,00

3 ПОГАШЕНИЕ П/ОТЧЕТА     1 255,02                                   1255,02

_________________________________________________________________

ИТОГО     579 099,63   109 179,20                                688 278,83

РАСХОД :   593 068,26  в т. ч. :

1 З/плата  /ноябрь 13 чел./                                        163 148,92

2 Налоги/ЕСН 37880,23  + НДФЛ 31524,00+ЗЕМЕЛЬНЫЙ 3292,02= 72 696,25

3 Расходы на обслуживание  банка                                                    1 538,71

4 Содержание  дорог: уборка снега                                                  41 475,00

5  Здание правления: потребление газа 1121 +инвентарь2855=3976,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00+ инвентарь534,50=3 034,50

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                   1 322,41

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                             202 078,89

9 Вывоз ТБО                                                                                         37 961,58

10 Содержание эл/оборудования: ул. освещ.   4729,58+

услуги обслужив..эл/оборудования18000,00+ГСМ доставка материалов  1000,00+

инвентарь электрика 144,00 +подключение счетчик АСКАУЭ  2100,00= 25 973,58

11 Установка системы в/наблюдения : материалы                                   2 408,02

12 Услуги нотариуса                                                                                   1 500,00

13 Административно- управленческие и хозяйственные  расходы          35 954,40

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00   компенсация а/м  17819,00       канцтовары     600,40

-   сигнализация              750,00         услуги связи  1125,00       вода               560,00

-    интернет                   1600,00

Гл. бухгалтер                                                  /Цибулина Н.С./