Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  декабрь  2016 года

С-до  на 01.12.2016 :  1 697 456,28 в т.ч.:С-до на 01.01.2017: 2 150 662,30 в т.ч.:

р/счет           1 577 423,64                                           р/счет              2 039 331,32

касса             120 032,64                                               касса                 111 330,98

Поступило : 1 335 236,47 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 326 686,21  в т. ч.: 133 957,54  в т.ч.:460 643,75     в т.ч.:

-   2015 год                             10 000,00           48 489,00                   58 489,00

-   2016 год                             295 657,21         85 468,54                 381 125,75

-   2017 год                              21 029,00                                           21 029,00

1.2. Другие источники  346 894,20  в т. ч.: 41 260,74 в т. ч.:  388 154,94 в т. ч.:

- электроэнергия                  340 848,20         25 130,74                 365 978,94

-  суд                                      5 046,00            16 130,0                  21 176,00

- установка светильников    1 000,00                                                  1 000,00

1.3.Добровольные взносы 69 606,30  в т. ч..:36 200,00  в т.ч.: 105 806,30   в т.ч.:

- газтехобслуживание             4 178,30             1200,00                       5 378,30

- ГНД                         64 978,00                     35 000,00                       99 978,00

- благотворительность            450,00                                                       450,00

1.4. Вступительные 224 000  в т. ч.:                                           224 000,00 в т. ч.:

нарезка 155 000,00                                                                               155 000,00

вступительные К-П           69 000,00                                                       69 000,00

2 ПРОЧИЕ -            156 631,48  в т. ч.:                            156 631,48      в т. ч.:

- % банка                                      6 677,59                                             6 677,59

- возврат г/пошлина                       1 274,00                                             1 274,00

-баз. Плата за размещение оборуд.  20 129,89                                           20 129,89

- ремонт ВЛ 10 кВ /совместное      128 550,00                                         128 550,00

финансирование/

__________________________________________________________________________

ИТОГО     967 186,71                  368 049,76                                1 335 236,47

РАСХОД :   882 030,45  в т. ч. :

1 З/плата  /декабрь 14 чел./                                                           169 372,83

2 Налоги    /ЕСН 39325,73  + НДФЛ 30120                                       69 445,73

3 Расходы на обслуживание  банка                                                    3 166,95

4 Содержание  дорог: уборка снега                                                  17 000,00

5  Оплата за потребление газа 1370 +инвентарь430                         1 800,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00                             2 500,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                   1 310,53

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                           375 503,80

9 Содержание эл/оборудования: ул. освещ. 1075,54 обслужив..эл/обор. 35300;

ремонт счетчиков 9653,36  ;  автовышка 39750                                 = 85 778,90

10 Система в/наблюдения : материалы  запуск+подключение 83 470,71

12 нарезка лыжни 200                                                                             200,00

13 выдано  п/отчет                                                                              19 300,00

13 Административно- управленческие и хозяйственные  расходы       53181,00

в т.ч.:

-  аренда офиса 13 500,00  компенсация а/м   15 200,00 установка 1С БУХ.       20 400,00

-   сигнализация     750,00  услуги связи          1 391,00   ремонт принтера          600,00

-    интернет          900,00    почт. расходы      190,00       заправка картр.          250,00

Гл. бухгалтер                                                  /Цибулина Н.С./