Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  январь 2017 года

С-до  на 01.01.2017 :  2 150 662,30 в т.ч.:    С-до на 01.02.2017: 2 596 569,95в т.ч.:

р/счет           2 039 331,32                                                 р/счет              2 443 048,47

касса             111 330,98                                                     касса                 153 521,48

Поступило : 872 909,43в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  218 606,20  в т. ч.:  39 936,00  в т.ч.:  258 542,20 в т. ч.:

-   2016 год                             107237,00             23065,00                  130 302,00

-   2017 год                             111369,20            16871,00                     128 240,20

1.2. Другие источники       7 446,55   в т. ч.:                                  7 446,55 в т. ч.:

-  суд                                          7446,55                                                  7 446,55

1.3.  Добровольные взносы  342 100,00  в т. ч..:38 200,00 380 300,00  в т.ч.:

- газтехобслуживание             9 100,00                                                    9 100,00

- ГНД                         333 000,00             38200,00                                371 200,00

1.4. Вступительные 4 522,00    в т. ч.:                                         4 522,00   в т. ч.:

вступительные К-П              4522,00                                                    4 522,00

2 ПРОЧИЕ 176 944,83  в т.ч.: 45 153,85 в т. ч.:                  222 098,68  в т. ч.:

2.1.  % банка /депозит/                8 860,28                                                  8 860,28

2.2. За потребление эл/эн            176 944,83      26 293,57                      203 238,40

2.3. БАЗОВАЯ ПЛАТА

размещение оборудования                        10 000,00                     10 000,00

________________________________________________________________________________________________________

ИТОГО                                   742 173,03      130 736,40               872 909,43

РАСХОД :   427 001,78  в т. ч. :

1 З/плата  /январь 14 чел./                                                         166 581,53

2 Налоги    /ЕСН 382,95  + НДФЛ 29852 + земельный 34769+УСН 25138   90 141,95

3 Расходы на обслуживание  банка                                                               1 805,00

4 Содержание  дорог: уборка снега                                                              30 150,00

5  Здание правления: оплата за потребление газа                                        1 340,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00+инвентарь 200              2 700,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                               1 318,06

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                                         38 596,62

9 Содержание эл/оборудования: ул. освещ. 197   услуги обслужив..эл/оборуд. 18000;

а/вышка 4500 22 697,00

10 Установка системы в/наблюдения : материалы 2 906,00

11 Вывоз ТБО                                                                                                       10 051,62

12 ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: конверты                                                    18 750,00

13 Административно- управленческие и хозяйственные  расходы              38 981,50

в т.ч.:

-  аренда офиса 13 500,00         компенсация а/м   15 200,00 ОБНОВЛЕНИЕ 1С БУХ.      1800,00

-   сигнализация 750,00         услуги связи            1 346,00        ВОДА                         560,00

-    интернет      850,00         почт. расходы        767,00        заправка картр.+ремонт     300,00

- бланки  СО      3000,00          хоз/нужды            200,00        канц,товары                  708,50

14 Выдано п/отчет                                                                                          982,50

Гл. бухгалтер                                                  /Цибулина Н.С./