Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  февраль 2017 года

С-до  на 01.02.2017 :2 596 569,95 в т.ч.: С-до на 01.03.2017: 2 951 887,52 в т.ч.:

р/счет           2 443 048,47                                           р/счет              2 879 515,84

касса             153 521,48                                              касса                    72 371,68

Поступило : 1 210 060,48 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы   300 683,12  в т. ч.:  49 351,63 в т.ч.:  350 034,75  в т. ч.:

-   2016 год                        214 497,00     33 760,63                       248 257,63

-   2017 год                         86 186,12      15 591,00                         10 777,12

1.2. Другие источники   10 000,00              14 290,87 в т. ч.:     24 290,87 в т. ч.:

-  счетчики                             10000,00                                                      10 000,00

- суд                                               -          14 290,87                                14 290,87

1.3.  Добровольные взносы 408 490,00  в т. ч..: 35 000,00  в т.ч.: 443 490,00   в т.ч.:

- газтехобслуживание             4 840,00                          -                            4 840,00

- ГНД                          403 000,00                      35 000,00                        438 000,00

- пропуск                                  200,00                 -                                        200,00

- СМС                                       450,00                                                            450,00

1.4. Вступительные 117 500,00                                                              117 500,00

2. Сбор за потребление эл/эн   202 491,09     13 508,56                      215  999,65

3 ПРОЧИЕ 50 000,00 в т.ч.: 8 745,21 в т. ч.:                            58 745,21 в т. ч.:

2.1.  % банка /депозит/                            -           8745,21                           8 745,21

2.2. реализация З/Участков         50 000,00                                                 50,000,00

________________________________________________________________________

Итого            1089164,21    120896,27                                 1 210 060,48

РАСХОД :   854 742,91  в т. ч. :

1 З/плата  /февраль 14 чел./                                                                161 741,01

2 Налоги  /ЕСН за янв,февраль 75848,52 + НДФЛ 28308 за февраль  104 156,52

3 Расходы на обслуживание  банка                                                             3 081,07

4 Содержание  дорог: уборка снега                                                          12 500,00

5  Здание правления: оплата за потребление газа 1420+ вода 115          1 535,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал-2500,00+инвентарь 80              2 580,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                                             1 316,93

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                                    421 192,13

9 Содержание эл/оборудования: услуги обслужив..эл/оборуд. 18000; доставка

эл.материалов = 1000 19 000,00

10 Установка системы в/наблюдения : материалы 1355 +обслуживание

в/системы 10000 11 355,00

11 Вывоз ТБО                                                                                              10 051,62

12 ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: тиражир. 3235+аренда зала  1000           4 235,00

13 Услуги юридические/взыскание задолженности садоводов/                52 491,63

14 Реклама                                                                                                     4 720,00

15 Госпошлина кадастровых услуг                                                                  450,00

16 выдано п/отчет                                                                                             17,50

17 Административно- управленческие и хозяйственные  расходы              44 319,50

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00         компенсация а/м             15 200,00        СМС   300,00

-   сигнализация              750,00         СМАРТФОН         5 140,00      БЛ. ПРОПУСКОВ 5 700,00

-    интернет                  2 119,00        почт. расходы       300,50   заправка картриджа 250,00

-    канц. товары            1 060,00

Гл. бухгалтер:                            /Цибулина Н.С./