Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  март  2017 года

С-до  на 01.03.2017 :  2 951 887,52 С-до на 01.04.2017: 4 034 590,03

р/счет           2 879 515,84                                р/счет              4 007 853,81

касса                72 371,68                                  касса                    26 736,22

Поступило : 1 846 088,68 в т. ч.:

касса                                      р /счет                              Итого  /в рублях/

1 Целевое финансирование:

1.1. Членские взносы 944 538,37   160 296,24   1 104 834,61  в т. ч.:

-   2016 год   57072,04    112070,24                         169142,28

-   2017 год 887466,33      48226,00                         935692,33

1.2. Другие источники 46 476,52   8 794,23   55 270,75 в т. ч.:

-  счетчики      30000,00                                                    30000,00

- а/вышка         500,00                                                        500,00

- суд              8000,00        8794,23                                  16794,23

- фонари          6000,00                                                  6000,00

- г/пошлина     1976,52                                                     1976,52

1.3.  Добровольные взносы  65 935,70 25 000,00  90 935,70   в т.ч.:

- газтехобслуживание   24015,70                                     24015,70

- ГНД                         40000,00     25000,00                    65000,00

- пропуск                  1200,00                                     1200,00

- СМС                         270,00                                         270,00

- благотворительность    450,00                                       450,00

1.4. Вступительные 63 600,00   11 000,00           74 600,00

2.За потребление эл/эн   248 676,00 39 839,43 288 515,43

3 ПРОЧИЕ 202 250,00 29 682,19 231 932,19  в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/                    9682,19             9682,19

3.2. реализация З/Участков   202250,00                      202250,00

3.3. базовая плата /БИЛАЙН/     20000,00                    20000,00

___________________________________________________________

ИТОГО          1 571 476,59  274 612,09         1 846 088,68

РАСХОД :   763 386,17  в т. ч. :

з/плата  /МАРТ 16 чел./                                203 522,41

2 Налоги    /ЕСН за март 47254,14 + НДФЛ 34308 Всего=                                                                                                                                   81 562,14

3 Расходы на обслуживание  банка                       4 508,93

4 Страхование предприятия 16 500,00

5  Здание правления: оплата за потребление газа  800,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал.        2 500,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                              1 313,74

8 Оплата за потребленную эл/энергию        189 685,69

9 Содержание эл/оборудования: услуги обслужив..эл/оборуд. 5000;

а/вышка 15000                                                    = 20 000,00

10 Оплата  покупки земельных участков 118 923,00

11 Вывоз ТБО                                                         10 051,62

12 ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: тиражирование      473,00

13 ГАЗОПРОВОД: г/техобслуживание 14508,60

проект+геодезия ул. 21-40000,00          54 508,60

14  Реклама                                                        8 260,00

15 Паспортизация ТБО                                    5 500,00

16 Административно- управленческие и хозяйственные  расходы                                                                                                                     = 45 277,04

в т.ч.:

-  аренда офиса          13 500,00    компенсация а/м    15 200,00

СМС  оповещение 300,00    сигнализация750,00     услуги связи 1 710,40

уст.  программы  1С БУХ     12 000,00 интернет 1 450,00

почт. расходы      266,64        чистка  картриджа    100,00

Гл. бухгалтер :                                                                                                                     /Цибулина Н.С/