Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  апредь 2017 года

С-до  на 01.04.2017 :  4 034 590,03 С-до на 01.05.2017: 6 116 382,19 в т.ч.:

р/счет           4 007 853,81                           р/счет              6 063 607,24

касса                26 736,22                             касса                    52 774,95

Поступило : 3 690 547,22  в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 2 134 187,64 124 086,29      2 258 273,93  в т. ч.:

-   2016 год                  288966,00    77563,00                       366 529,00

-   2017 год               1845221,64     46523,29                     1 891 744,93

1.2. Другие источники  97 110,00 9 186,00                106 296,00 в т. ч.:

-  счетчики  73000,00                                                           73 000,00

- суд            3000,00              6500,00                                    9 500,00

- г/пошлина 1110,00               2686,00                                    3 796,00

- возмещение ущерба            20000,00                                 20 000,00

1.3.  Добровольные взносы  477 408,10 5 714,40    483 122,50

- газтехобслуживание  56458,10      1000,00                          57 458,10

- ГНД                       415000,00      4714,40                          419 714,40

- пропуск                  4050,00                                                4 050,00

- СМС                         900,00                                                  900,00

- благотворительность    1000,00                                          1 000,00

1.4. Вступительные 92313,00    10 980,00                   103 293,00

2. За потребление эл/эн  332584,60  17 182,67          349 767,27

3. ПРОЧИЕ 365 000,00  в т.ч.: 24 794,52 в т. ч.:   389 794,52  в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/      -         14 794,52                       14 794,52

3.2. заем ден. средств для проведения ГНД  365000,00       365 000,00

3.3. базовая плата /БИЛАЙН/                 -    10000,00            10 000,00

________________________________________________________________________________________________________

ИТОГО         3 498 603,34          191 943,88             3 690 547,22

РАСХОД :   1 608 755,06 в т. ч. :

1 З/плата  /апрель 14 чел./                                    153 863,61

2 Налоги    /ЕСН 35725,03 + НДФЛ 25263,00+земельный 40034

+экология 3894                                                         104 916,03

3 Расходы на обслуживание  банка                             8 728,43

4 Ремонт /грейдерование/ общей дороги 10 190,00

Ремонт дорог улиц  1-2 ой  очереди /грейдер./         29 025,00

5  Здание правления: оплата за потребление газа 550,00

+инвентарь 1000,00                                                       1 550,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал.2500,00

+ инвентарь1850,00                                                      4 350,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                             1 310,53

8 Оплата за потребленную эл/энергию                    187 266,40

9 Содержание эл/оборудования: уличное освещ.35464,90

+ЛЭП ул.№46  48427,20+подключ. Счет1380,00 85 272,10

Содержание в/системы: обслуживание  10000

+закуп материалов 123321,40 133 321,40

10 Противоклещевая обработка  территории                3 695,00

11 Вывоз ТБО                                                                 13 808,96

12 судебные расходы 1 146,00

13 ГАЗОПРОВОД: г/техобсл. 11383,61

+ ГНД УЛИЦ № 26,27,28,31,34   651341,00                 662 724,61

14Реклама                                                                   22 740,00

15 Погашение займа по проведению ГНД               125 000,00

16 Услуги нотариуса                                                  1 500,00

17 Благоустройство пляжей /покраска                      3 200,00

18 Административно- управленческие и хозяйственные

расходы                                                                     51 146,99

аренда офиса 13 500,00   компенсация а/м 15 200,00  СМС оповещение  300,00

сигнализация      750,00    услуги связи        701,99   обновлен.1С БУХ  1 800,00

интернет           550,00     почт. расходы   424,00    запр.картриджа       250,00

-  принтер     7 350,00   ремонт ноутбука 7 970,00  ремонт принтера    1 300,00

- канцтовары  771,00      поездка в АРГАЯШ     280,00

19 Выдано п/о                                                         4 000,00

Гл. бухгалтер :                                                           /Цибулина Н.С/