Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за  май  2017 года

С-до  на 01.05.2017 :  6 116 382,19 в т.ч.: С-до на 01.06.2017: 7 909 717,88

р/счет  6 063 607,24                                           р/счет              7 873 203,41

касса        52 774,95                                            касса                    36 514,47

Поступило : 4 795 816,71  в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1. Членские взносы  3 231 877,26  225 056,91   3 456 934,17  в т. ч.:

-   2016 год                       165120,00     82217,91       247 337,91

-   2017 год                       3066757,26  142839,00      3 209 596,26

1.2. Другие источники  15 100,00   5 103,77         20 203,77 в т. ч.:

-  счетчики            13500,00                                             13 500,00

- суд                                        4000,00                             4 000,00

- г/пошлина                             1103,77                               1 103,77

- а/вышка                                1600,00                               1 600,00

1.3.  Добровольные взносы 393 809,5 3 000,00  396 809,50

- газтехобслуживание             113189,50      3000,00       116 189,50

- ГНД                         269000,00                                    269 000,00

- пропуск                                  3950,00                             3 950,00

- СМС                           720,00                                           720,00

- благотворительность            6950,00                              6 950,00

1.4. Вступительные 340 006,00   15 000,00          355 006,00

2. За потребление эл/эн   316 244,64  22 916,85   339 161,49

3. ПРОЧИЕ 182 750,00  в т.ч.: 44 951,78 в т. ч.: 227 701,78  в т.ч

3.1.  % банка /депозит/                  2191,78                 2 191,78

3.2. реализация ЗУ                       182750,00            182 750,00

3.3. базовая плата /БИЛАЙН/             10000,00           10 000,00

3.4. размещение водопровода          32760,00             32 760,00

________________________________________________________________________________________________________

ИТОГО      4 479 787,40  316 029,31       4 795 816,71

РАСХОД :   3 002 481,02 в т. ч. :

1 З/плата  /май 16 чел./                         215 363,20

2 Налоги /ЕСН 50003,93   + НДФЛ 37516

+ УСН 25301,40                                 =   112 821,33

3 Расходы на обслуживание  банка          11 419,41

4 Ремонт дорог улиц  1-2 ой  очереди /скальн.грунт+

доставка 676500,00;  экскават.143100    =  819 600,00

5  Здание правления: оплата за потребление газа 50,00

+инвентарь120,00                                        =    170,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал.        2 800,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                               1 310,53

8 Оплата за потребленную эл/энергию         198 018,24

9 Содержание эл/оборудования: а/вышка27375

+обслужив. Эл/оборудования36000+

закуп счетч.118890 инвентарь 195+ ГСМ на доствку

материалов1000                                            =183 460,00

Содержание в/системы: обслуживание 20000+

закуп материалов 230694,05                          =250 694,05

10 Госпошлина /взыскание задолженности садоводов/                                                                                                                            =  35 415,00

11 Вывоз ТБО                                                     20 713,44

12 Оплата поставщику  за З/У                         119 217,00

13 ГАЗОПРОВОД: г/техобсл17314,61+геодезия 6000+

технадзор 14000+ГНД 779336                        =816 650,61

14 Реклама                                                         10 065,00

15 Противопожарная опашка                            15 000,00

16 Ремонт пляжного инвентаря, материалы      7 355,00

17Административно- управленческие и

хозяйственные  расходы                                   50 957,03

в т.ч.:

аренда офиса 13 500,00   компенсация а/м 20 700,00  СМС оповещение 300,00

сигнализация     750,00   услуги связи        778,53    ремонт процессора 10 480

интернет         1 900,00  почт. расходы     62,00       запр.  картриджа   250,00

-   канцтовары  1 676,50 вода питьевая     560,00

18 Выдано п/отчет                                             131 451,18

Гл. бухгалтер :                           /Цибулина Н.С/