Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за июнь 2017 года

С-до  на 01.06.2017 :  7 923 008,29 С-до на 01.07.2017: 6 149 767,18

р/счет  7 886 493,82                                         р/счет              6 120 609,92

касса        36 514,47                                         касса                    29 157,26

Поступило : 1 637 933,89  в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1. Членские взносы 740 799,90    60 504,60  801 304,50  в т. ч.:

-   2016 год                   141292,50      30206,60          171 499,10

-   2017 год                  599507,40       30298,00         629 805,40

1.2. Другие источники 69 450,00  7 729,33     77 179,33 в т. ч.:

-  счетчики    50000,00     297,60                              50 297,60

- суд               3000,00    5749,73                               8 749,73

- г/пошлина    4150,00    1682,00                                5 832,00

- а/вышка       1700,00                                                1 700,00

- светильники 10600,00                                              10 600,00

1.3.  Добровольные взносы 167 000,80 167 000,80   в т.ч.:

- газтехобслуживание   28226,40                               28 226,40

- ГНД                         134054,40                               134 054,40

- пропуск                     800,00                                     800,00

- СМС                          420,00                                      420,00

- благотворительность  3500,00                                 3 500,00

1.4. Вступительные 282 000,00  11 000,00       293 000,00

2. Потребление э/э  214 255,72   6 348,22        220 603,94

3. ПРОЧИЕ 34 994,52 в т. ч.:                     34 994,52    в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/                  24 994,52              24 994,52

3.2. базовая плата /БИЛАЙН/           10 000,00            10 000,00

4. погашение  п/отчета                43850,80          43 850,80

________________________________________________________

ИТОГО    1 517 357,22     120 576,67             1 637 933,89

РАСХОД :   3 411 175,00 в т. ч. :

1 З/плата  /июнь 16 чел./                               167 174,33

2 Налоги    /ЕСН 38814,77  + НДФЛ 29866      68 680,77

3 Расходы на обслуживание  банка                5 050,88

4 Ремонт дорог улиц  1-2 ой  очереди /скальн.грунт+

доставка 794542,50 ; экскават.126225      =920 767,50

Ремонт дороги 8 км ск. Грунт 1146392,50  услуги

экскаватора 179550                                  =    1 325 942,50

5  Здание правления: оплата за потребление газа 40,00

+инвентарь1800                                                  =  1 840,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал.         2 750,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                1 694,86

8 Оплата за потребленную эл/энергию         372 996,03

9 Содержание эл/оборудования: а/вышка 30000 +

обслужив. Эл/оборудовани18000+закуп материалов

ЛЭП ул. 45,46  93843,80                                    =141 843,80

Содержание в/системы: 280,00

10 Госпошлина /взыскание задолженности/=   9258,00

11 Вывоз ТБО                                                           58 688,00

12 Оплата кредитору /заем ден. средств на ГНД/125 000

13 ГАЗОПРОВОД: г/техобсл 2760+ врезка,пуск  ГНД

УЛ 2-ОЙ ОЧЕРЕДИ 69762,00                          =       72 522,00

14 Реклама                                                                  8 260,00

15 ВОЗВРАТ ВЗНОСОВ/ излишне уплачено/       7 627,30

16 Благоустройство пляжей / материалы/         1 200,00

17Административно- управленческие и хозяйственные

расходы                                                                     49 123,03

в т.ч.:

аренда офиса 13 500,00  компенсация а/м  32 700,00  СМС оповещение  300,00

сигнализация      750,00    услуги связи      727,03      канцтовары        180,00

интернет             900,00    почт. расходы      66,00

18. Юридические услуги  (взыскание долгов)       70 476,00

Гл. бухгалтер :                                                                /Цибулина Н.С/