Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за июль 2017 года

С-до  на 01.07.2017:6 149 767,18 С-до на 01.08.2017: 4 570 831,03

р/счет           6 120 609,92                                 р/счет              4 519161,72

касса                29 157,26                                 касса                    51 669,31

Поступило : 1 022 819,02  в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1.Членские взносы 299 194,94  19 926,64          319 121,58  в т. ч.:

-   2016 год                   179796,94       19926,64                   199 723,58

-   2017 год                   119398,00           -                           119 398,00

1.2. Другие источники  87 662,00      -                       87 662,00 в т. ч.:

-  счетчики                    70000,00           -                             70 000,00

- суд                              6000,00            -                               6 000,00

- г/пошлина                   3712,00           -                                 3 712,00

- а/вышка                    1000,00            -                                  1 000,00

- светильники              3550,00            -                                   3 550,00

- возм. Ущерба            3400,00            -                                3 400,00

1.3.  Добровольные взносы  148 760,00 148 760,00   в т.ч.:

- газтехобслуживание  3400,00                                             3 400,00

- ГНД                         144000,00                                         144 000,00

- пропуск                                  700,00                                   700,00

- СМС                                        660,00                                  660,00

1.4. Вступительные 103 000,00   22 020,00              125 020,00

2. Сбор за  эл/эн          266 806,07 7 128,07              273 934,14

3. ПРОЧИЕ 37 221,92 в т. ч.:                           37 221,92    в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/                 27 221,92                    27 221,92

3.2. базовая плата /БИЛАЙН/                     10 000,00        10 000,00

4. погашение  п/отчета                31 099,38              31 099,38

______________________________________________________________

ИТОГО                       936 522,39    86 296,63           1 022 819,02

РАСХОД :   2 601 755,17 в т. ч. :

1 З/плата  /июль 15 чел./                                         169 141,54

2 Налоги    /ЕСН 39272,35 + НДФЛ 30743 +зем.40000

+экология 11000                                                    =    121 015,35

3 Расходы на обслуживание  банка                             3 648,64

4 Ремонт дорог улиц  1- ой  очереди /услуги трактора 38 475

Ремонт дороги 8 км ск. Грунт 903,550+ услуги трактора 104625

+  каток 33800                                                              =1 041 975,00

5  Здание правления:    инвентарь                                      900,00

6  Содержание охраны: охранная сигнал.2500+ремонт

шлагб. Пост №2  1800+инвент. 65                                  =  4 365,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                 1 310,53

8 Оплата за потребленную эл/энергию                       332 216,16

9 Содержание эл/оборудования: а/вышка 33000 +обслужив. Эл/оборуд.18000+обрезка деревьев ЛЭП 325,50+

Монтаж ЛЭП ул.№45,46:  105117 + закуп счетчиков 118890

+ ул. Освещение 58286,10                                                 =333 618,60

Содержание в/системы: закуп материалов 240773,70 +

обслуживание  системы  в/наблюдения  20000             = 260 773,70

10 Госпошлина /взыскание задолженности/                        3 135,00

11 Вывоз мусора ТБО                                                                 58 688,00

12 Оплата кредитору /заем ден. средств на ГНД ул.21     115 000,00

13 ГАЗОПРОВОД: г/техобслуживание                                  19 086,60

14 Реклама                                                                                 8 850,00

15 ВОЗВРАТ ЧЛ. ВЗНОСОВ/ излишне выплачено по и/    9 856,40

16 Благоустройство пляжей / материалы/                         1 616,00

17 противоклещевая обработка пляжных территорий    3 695,00

18 кадастровые услуги                                                          16 400,00

19 лабораторные исследования воды в скважине           1 413,00

17Административно- управленческие и хозяйственные

расходы                                                                                    =54 871,15

аренда офиса 13 500,00  компенсация а/м 36 600,00 СМС оповещение 300,00

сигнализация     750,00   услуги связи           819,75   канцтовары       675,90

запр. картриджа 250,00  почт. расходы         439,50   тиражирование 1 536

18. Канцтовары на юридическое сопровождение              1 704,50

Гл. бухгалтер :                                                               /Цибулина Н.С/