Приходно расходная ведомость по СНТ «ТИМЕР за 1-ый квартал 2012 года
С-до на 01.01.12 : 605215,53 в т.ч.: С-до на 01.04.12: 574450,06 в т.ч.:
р/сч 84405,64 Р/счет 993761,30
р/сч /газ./ 513734,78 р/счет /газ 576384,94
касса 7075,11 касса 4303,82
Поступило : 2370321,67
касса р /счет Итого
Вступительные 1372900,00 1372900,00 в т ч :
- К-П 2012 г 52000,00
- Нарезка 2012г 1165000,00
- нарезка долг за 2011 155900,00
Членские 822608,00 58138,00 880746,00 в т. ч.:
- 2012 г 441163,00
- пр. годы 439583,00
Эл/энергия 80786,60 4000,00 84786,60
Прочие 933,00 956,07 1889,07
Добровольные взн /газ/ 30000,00 30000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого 2277227,60 93094,07 2370321,67
РАСХОД: 1401087,14
1. З/плата 301768,60 в. т.ч.:
- Шт. распис. 151396,80
- Охрана 150371,80
2 Налоги 81687,00 в т.ч.:
НДФЛ- 63848, земельный-16220, экология -1312, УСН-307
ЕСН 86875,00
3. Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ 471809,55
4. Юр. Услуги /задолженность садоводов/ 41626,45
5. госпошлина /должники/ 24796,28
6. расходы банка 12736,73
7. алименты удерж. из з/платы, перечисленные 4875,00
8. охранная сигнализация в саду 7500,00
9. закуп счетчиков 25 шт + маршрутизатор+оптич. головка 142943,00
10. аренда зала 7800,00
11 чистка снега 6300,00
12 возврат добровольных взносов /газ/ 30000,00
13. геодезия 2000,00
14 вывоз мусора 38000,00
15 техническое обслуживание /газ/ 6256,16
16 страхование предприятия 11250,00
17 гидровышка 3370,00
18 Административно Управленческие Расходы 119493,37 в т.ч. :
- аренда офиса 54000,00 конверты 10000,00 ремонт компъют 1000,00
- услуги связи 4839,55 сайт 10000,00 программа 6400,00
- почт, расходы 1206,57 сигнализ. 2710,00 тиражирование 3190,50
- аб. плата интерн. 590.00 флэшки 399,00 1С БУХ 900,00
- заправка картр 400,00 ремонт картр. 650,00 пропуска 1464,00
-подписка 339,75 компенсация за аренду а/м 5 чел. 21404,00
Председатель правления Дубинский В.Ф.
Гл. бухгалтер Цибулина Н.С.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|