Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за авуст 2017 года

С-до  на 01.08.2017 :4 570 831,03 С-до на 01.09.2017: 4 229 727,11 в т.ч.:

р/счет           4 519 161,72                                                р/счет        4 123 488,18

касса                51 669,31                                                      касса        106 238,93

Поступило :  в т. ч.:840 020,37

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 64 022,00 в т. ч.:100 974,26  в т.ч.:264 996,26 в т. ч.:

-   2016 год                       60078,00             85424,26                        145 502,26

-   2017 год                     103944,00              15550,00                       119 494,00

1.2. Другие источники22 470,00    в т.ч.:3 366,00     в т.ч.: 25 836,00    в т. ч.:

-  счетчики                             10000,00        -                               10 000,00

- суд                                        3000,00    2000,00                           5 000,00

- г/пошлина                            1370,00     1366,00                            2 736,00

- а/вышка                                1000,00         -                                 1 000,00

- светильники                         7100,00          -                                  7 100,00

1.3.  Добровольные взносы 32 475,00   в т. ч..: -                     32 475,00 в т.ч.:

- газтехобслуживание             1965,00 -                                            1 965,00

- ГНД                         27000,00                                                        27 000,00

- благотворительнсть              3000,00                                              3 000,00

- СМС                                       510 ,00                                              510,00

1.4. Вступительные 116 053,00            -                                      116 053,00

2. Сбор за потребление эл/эн  267 189,24   16 751,59             283 940,83

3. ПРОЧИЕ 35 919,28 в т. ч.:                                              35 919,28   в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/          -      24460,28                                       24 460,28

3.2. базовая плата /БИЛАЙН/                -      10000,00                        10 000,00

3.3. возврат госпошлины                    -          1459,00                          1 459,00

4. погашение  п/отчета            80 800,00     -                                80 800,00

________________________________________________________________________

ИТОГО                            683 009,24        157 011,13                     840 020,37

РАСХОД : 1 181 124,29  в т. ч. :

1 З/плата  /август 15 чел./                                                        169 140,00

2 Налоги    /ЕСН 39271,63 + НДФЛ 29488                                  68 759,63

3 Расходы на обслуживание  банка                                               2 668,03

4    Ремонт дороги 8 км ск. Грунт 130 800

+ услуги экскаватора 49275                                                      =180 075,00

5  Содержание охраны: охранная сигнал.2500

+ремонт шлагб. Пост №2  5000,00                                           =7 500,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                           1 310,53

8 Оплата за потребленную эл/энергию                                 341 309,10

9 Содержание эл/оборудования: а/вышка 57750

+обслужив. Эл/обород.19000+  Монтаж ЛЭП ул.№46  2040,00+

+ устан.  счетчиков 2760 + ул. Освещение 750                        =82 300,00

Содержание в/системы: закуп материалов 2 721,50

10 Госпошлина /для суда : взыскание задолженности/                 400,00

11 Вывоз ТБО                                                                                        61 622,40

13 ГАЗОПРОВОД: г/техобслуживание  17858,55

+ технадзор гнд ул. 34,39   10000,00                                             = 27 858,55

14 Реклама                                                                                                8 850,00

16Административно- хозяйственные  расходы                                45 826,94

в т.ч.:

-  аренда офиса 13 500,00  компенсация а/м 28 200,00 СМС оповещение      450,00

-   сигнализация     750,00  услуги связи             774,82  канцтовары            581,12

-   вода                  680,00  почт. расходы           267,00 тиражирование ,копии 74,00

- оплата интернет  550,00

18. Юридические услуги                                                                       180 782,61

Гл. бухгалтер :                                                               /Цибулина Н.С/