Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за сентябрь 2017 года

С-до  на 01.09.2017 :  4 229 727,11 в т.ч.: С-до на 01.10.2017: 3 547 451,79 в т.ч.:

р/счет           4 123 488,18                                                                     р/счет             3 443 546,56

касса              106 238,93                                                                     касса                103 905,23

Поступило :  в т. ч.:1 102 930,64

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1.Членские взносы       54 056,00 в т. ч.:  1 075,00  в т.ч.:  55 131,00

-   2016 год                            3550,00                1075,00                 4 625,00

-   2017 год                            50506,00                    -                     50 506,00

1.2. Другие источники            -                    3 466,10    в т.ч.:  3 466,10

- суд                                            -                      2933,9                 2 933,90

- г/пошлина                                -                       532,20                  532,20

1.3.  Добровольные взносы  17 150,00 -        17 150,00   в т.ч.:

- ГНД                         17 000,00                                   17 000,00

- СМС                                     150,00                                              150,00

1.4. Вступительные 132 514,00                           132 514,00

2. Сбор за потребление эл/эн   170 435,40  20 500,05        190 935,45

3. ПРОЧИЕ 682 800,00    20 934,09 703 734,09   в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/                -         17 358,91        17 358,91

3.2. базовая плата /БИЛАЙН/    -            1 818,18          1 818,18

3.3. возврат госпошлины          -              1757,00            1757,00

3.4.реализация ЗУ                        682 800,00               682 800,00

_______________________________________________________

ИТОГО     1 056 955,40     45 975,24               1 102 930,64

РАСХОД : 1 785 205,96  в т. ч. :

1 З/плата  /сентябрь 16 чел./                                            185 906,00

2 Налоги    /ЕСН  43164,17 + НДФЛ 32187                      75 351,17

3 Расходы на обслуживание  банка                                   3 826,06

4    Ремонт дороги 8 км  услуги экскаватора                            13 500,00

5  Содержание охраны: охранная сигнал.2500              2 500,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                             1 310,53

8 Оплата за потребленную эл/энергию                       329 040,81

9 Содержание эл/оборудования: обслужив. Эл/обород.18000;

спецодежда электрика4642 + устан.  счетчиков 39000

+ ремонт счетчиов3280,40+ ул. Освещение 50247,94 =115 170,34

Содержание в/системы: закуп материалов 408430,30 +

монтаж оптовол. Кабеля 58800 + обсл в/системы 20000 =487 230,30

11 Вывоз ТБО                                                                     82 163,40

14 Юридические услуги                                                    40 600,00

15 Оплата  земельных участков                                    401 486,00

16Административно- хозяйственные  расходы            47 121,35

в т.ч.:

-  аренда офиса    13 500,00   компенсация а/м  29 500,00  СМС оповещение   300,00

-   сигнализация  750,00         услуги связи               738,25   канцтовары             603,00

-   лампочки         206,00        почт. расходы           267,00   тиражирование       166.,00

- оплата интернет  900,00     опл. за газ                     60,00  заправка картрид.    250,00

Гл. бухгалтер :                           /Цибулина Н.С/