Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за октябрь 2017 года

С-до  на 01.10.2017 :  3 547 451,79 С-до на 01.11.2017: 3 561 954,30 в т.ч.:

р/счет           3 443 546,56                                       р/счет             3 514 814,42

касса              103 905,23                                          касса                 47 139,88

Поступило :  в т. ч.:1 067 473,77

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы  82 962,00       51 131,78      134 093,78    в т. ч.:

-   2018 год                      7000,00     -                                            7 000,00

-   2017 год                    75962,00     -                                           75 962,00

-   2016 год                          -         51131,78                                 51 131,78

1.2. Другие источники  22 650,00   16 390,95          39 040,95   в т. ч.:

- автовышка                           2000,00       -                                  2 000,00

- счетчик                                10000,00     -                                10 000,00

- светильник                          10650,00      -                                10 650,00

- суд                                              -     16390,95                         16 390,95

1.3.  Добровольные взносы 128 280,00 -             128 280,00   в т.ч.:

- ГНД                         123000,00      -                                       123 000,00

- СМС                              330,00     -                                              330,00

- пропуск                        150,00     -                                               150,00

- г/техобслуживание       4800,00   -                                              4 800,00

1.4. Вступительные 120 283,00        -                                   120 283,00

2. Сбор за потребление эл/эн    399 310,45   10 228,22    409 538,67

3. ПРОЧИЕ 190 000,00     46 237,37 236 237,37  в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/          -         14301,37                             14 301,37

3.2. базовая плата /БИЛАЙН/  -         30000,00                             30 000,00

3.3. возврат госпошлины       -            1936,00                                1936,00

3.4. заем ден. средств для ГНД   190000,00       -                        190 000,00

_________________________________________________________________

ИТОГО        943 485,45             123 988,32                         1 067 473,77

РАСХОД : 1 052 971,26 в т. ч. :

1 З/плата  /октябрь 11 чел./                                                 136 192,00

2 Налоги    /ЕСН 31622,19 + НДФЛ 23863+

зем. 40000+экология 17000/                                                112 485,19

3 Расходы на обслуживание  банка                                         3 815,00

4    Ремонт дороги 8 км 86025

+дороги 1-ой 2-ой очереди122500                                      208 525,00

5  Содержание охраны: охранная сигнал.2500+

200 моб. связь                                                                              2 700,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                        1 265,27

8 Оплата за потребленную эл/энергию                              256 498,50

9 Содержание эл/оборудования: обслужив. Эл/обород.18000; 18 000

Содержание в/системы: закуп материалов 1392,30+

+ обсл в/системы 10000 11 392,30

10 Вывоз ТБО                                                                                38 762,58

11 Газопровод: г/техобслуживание2580+ГНД ул. №34  195199,90+

геодезия,технадзор 21263                                                      219 042,90

12Административно- управл.и хозяйственные  расходы   44 292,52

в т.ч.:

-  аренда офиса 13 500,00 компенсация а/м 23 500,00 СМС оповещение 600,00

- сигнализация      750,00  услуги связи            776,02 обслуж. 1С БУХ. 1800,00

-заправка картрид. 250,00 почт. расходы          230,50 тиражирование 1 336,00

- оплата интернет        1 550,00

Гл. бухгалтер :                           /Цибулина Н.С/