Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за НОЯБРЬ 2017 года

С-до  на 01.11.2017:3 561 954,30 С-до на 01.12.2017: 3 580 877,79 :

р/счет 3 514 814,42                                            р/счет             3 526 956,78

касса      47 139,88                                                касса                53 921,01

Поступило :  в т. ч.: 755 099,09

касса                            р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1.   Членские взносы 152 127,00   144 944,75   297 071,75    в т. ч.:

-   2018 год   21 500,00                 -                                            21 500,00

-   2017 год  101 502,00                 -                                            101 502,00

-   2016 год   29 125,00        144 944,75                                      174 069,75

1.2. Другие источники 32 250,00  18 124,67          50 374,67   в т. ч.:

- автовышка             1 600,00                   -                               1 600,00

- счетчик                20 000,00                   -                              20 000,00

- светильник           10 650,00                  -                               10 650,00

- суд                          -                       9 738,41                           9 738,41

- госпошлина             -                       8 386,26                           8 386,26

1.3.  Добровольные взносы  15 260,00 -                15 260,00   в т.ч.:

- ГНД          10 000,00                 -                                           10 000,00

- СМС                60,00                -                                                  60,00

- благотворительность    2 000,00      -                                      2 000,00

- г/техобслуживание       3 200,00      -                                      3 200,00

1.4. Вступительные 56 600,00       -                                    56 600,00

2.За потребление эл/эн   279 213,45   32 611,00           311 824,45

3. ПРОЧИЕ -    23 968,22 в т. ч.:                               23 968,22  в т. ч.:

3.1.  % банка /депозит/         -                   13 968,22                13 968,22

3.2. базовая плата /БИЛАЙН/                     10 000,00               10 000,00

________________________________________________________________

ИТОГО            535450,45                219 648,64                  755 099,09

РАСХОД : 736 175,60 в т. ч. :

1 З/плата  /ноябрь 11 чел./                                              148 540,00

2 Налоги    /ЕСН 34488,67 + НДФЛ 24467/                     58 955,67

3 Расходы на обслуживание  банка                                   2 288,69

4  Ремонт дороги 7 и 1 км                                                   13 500,00

5  Содержание охраны: охранная сигнал.                        2 500,00

7  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                  1 328,17

8 Оплата за потребленную эл/энергию                       368 091,57

9 Содержание Эл/обород.18000; ул. Освещ.29788,12;

ремонт счетчиков 3197,80 50 985,92

Содержание в/системы: закуп материалов 23440,50 23 440,50

10 Вывоз ТБО                                                                          24 396,84

11 Газопровод: г/техобслуживание                                    6 830,17

12Административно- упр. и хозяйственные  расходы    35 318,07

в т.ч.:

аренда офиса 13 500,00 компенсация а/м  15 200,00  СМС оповещение 300,00

сигнализация      750,00   услуги связи        787,37     вода            560,00

почт. расходы     293,00  канцтовары       1 677,70 интернет      1 450,00

Плата за газ        800,00

Гл. бухгалтер :                           /Цибулина Н.С/