|
|
|
Приложение к акту ревизионной комиссии |
|
|
|
|
| ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА за 2017 год |
|
по СНТ "ТИМЕР" |
|
|
|
|
|
| С-до на 01.01.2017 : 2 150 662,30 в т.ч.: |
С-до на 01.01.2018 : 4 051 662,03 в т.ч. |
| касса |
111 330,98 |
касса |
48 757,80 |
| р/счёт |
2 039 331,32 |
р/счёт |
4 002 904,23 |
|
|
|
|
|
ПРИХОД : 20 107 117,07 в т.ч.: |
|
| 1 Целевое финансирование |
касса |
р/счет |
всего |
|
|
|
|
| 1.1 членские взносы |
8 708 839,92 в т.ч. |
1 109 773,63 в т.ч. |
9 818 613,55 в т.ч.: |
| -2013-2016 год |
1 242 420,07 |
759 811,23 |
2 002 231,30 |
| -2017 год |
7 378 915,45 |
341 475,00 |
7 720 390,45 |
| -2018 год |
87 504,40 |
8 487,40 |
95 991,80 |
|
|
|
|
| 1.2 вступительные |
1 705 591,00 в т.ч. |
70 000,00 в т.ч. |
1 775 591,00 в т.ч.: |
| -нарезка участков |
848 350,00 |
- |
848 350,00 |
| -вступительные К-П |
857 241,00 |
70 000,00 |
927 241,00 |
|
|
|
|
| 1.3 другие источники |
424 671,52 в т.ч. |
108 996,8 в т.ч. |
533 668,32 в т.ч.: |
| -счетчики |
296 500,00 |
- |
296 500,00 |
| -суд+г/пошлина |
42 771,52 |
108 996,80 |
151 768,32 |
| а/вышка |
9 900,00 |
- |
9 900,00 |
| -установка фонарей |
52 100,00 |
- |
52 100,00 |
| -возмещение ущерба |
23 400,00 |
- |
23 400,00 |
|
|
|
|
| 1.4 добровольные |
2 218 049,10 в т.ч. |
106 914,40 в т.ч. |
2 324 963,50 в т.ч.: |
| -ГНД дол.участие |
1 919 054,40 |
100 714,40 |
2 019 768,80 |
| -газтехобслуживание |
266 404,70 |
6 200,00 |
272 604,70 |
| -благотворительные |
16 900,00 |
- |
16 900,00 |
| -пропуск |
11 100,00 |
- |
11 100,00 |
| -СМС |
4 590,00 |
- |
4 590,00 |
|
|
|
|
| 2 Сбор за эл/энергию |
3 162 623,89 |
228 813,69 |
3 391 437,58 |
|
|
|
|
| 3 Прочие поступления |
1 879 050,00 в т.ч. |
364 490,92 в т.ч. |
2 243 540,92 в т.ч.: |
| 3.1 реализация зем.уч. |
1 324 050,00 |
- |
1 324 050,00 |
| 3.2 плата за размещ.оборуд. Б.С. |
- |
131 818,18 |
131 818,18 |
| 3.3 плата за размещ.водопров. |
- |
32 760,00 |
32 760,00 |
| 3.4 % вклада |
- |
191 929,88 |
191 929,88 |
| 3.5 возврат госпошлины (ФНС) |
- |
5 152,00 |
5 152,00 |
| 3.6 заем для долевого строительства ГНД |
555 000,00 |
2 830,86 |
557 830,86 |
|
|
|
|
| 4 Погашение п/отчета |
19 302,20 |
- |
19 302,20 |
| Итого |
18 118 127,63 |
1 988 989,44 |
20 107 117,07 |
|
|
|
|
|
РАСХОД : 18 206 117,34 в т.ч.: |
|
|
|
|
|
| 1. Оплата за потребленную эл/энергию "Челябэнергосбыт" |
3 294 576,30 |
| 2. З/плата |
|
|
2 026 405,63 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -штатное расписание АУТР 8 чел |
1 101 421,24 |
|
| -штатное расписание /охрана/ 8 чел. |
792 806,09 |
|
| -компенсация за отпуск при увольнении |
132 178,30 |
|
| 3. Налоги |
|
|
1 058 068,83 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -ЕСН |
470 499,43 |
|
|
| -НДФЛ |
348 807,00 |
|
|
| -земельный |
156 429,00 |
|
|
| -экология |
31 894,00 |
|
|
| -УСН |
50 439,40 |
|
|
| 4. Расходы за обслуживание банков |
|
54 837,51 |
|
|
|
|
| 5. Содержание охраны |
|
|
39 880,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -услуги охраны ООО ЧОО "ВАРЯГ-1" 30 300 + шлагбаум/ремонт/7 250 + инвентарь 2330 |
| 6. Содержание эл/оборудования |
|
1 232 583,76 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| автовышка 227 625,00 установка ЛЭП/ул.№ 37, 45, 46/ 249 625,00 |
|
| ул.освещение 207 708,06 установка счетчиков 317 398,20 |
|
| доставка материалов 4 390,50 обслуживание эл/оборудования 225 837,00 |
|
| 6-А Система в/наблюдения: |
|
1 214 314,75 |
| обслуживание 110 000,00 + монтаж 58800,00 + материалы 1 045 514,75 |
|
| 7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) |
|
2 759 500,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| скальный грунт, отсев 2 317 735,00 + услуги экскаватора 397 775,00 + каток 33 800,00 + грейдер 10 190 |
| 8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) |
1 760 275,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -услуги экскаватора /планировка/ 373 275,00 |
|
| -скальный грунт, отсев, щебеночно-гравийная смесь + доставка 1 387 000,00 |
|
| 9. Содержание дорог зимой /снегоочистка/ |
|
42 650,00 |
| 10. Содержание свалки /вывоз мусора/ |
|
402 306,12 |
| 11. Содержание пляжных территорий и обустройство спортивно-детских площадок |
95 026,00 |
| 12. Газовое хозяйство |
|
|
1 886 741,49 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -проект ГНД ул.21-13/8 |
|
40 000,00 |
|
| -геодезия+технадзор ГНД ул.№ 26,27,28,30,31,34 |
51 263,00 |
|
| -врезка, пусконаладка ГНД ул.№ 26,27,28,30,31,34 |
69 762,00 |
|
| -ГНД строительство ул № 26,27,28,30,31,34,38 |
1 625 876,90 |
|
| -тех.обслуживание газопровода |
99 839,59 |
|
| 13. Геодезия /кадастровые услуги/ |
|
30 400,00 |
| 14. Реклама |
|
|
74 145,00 |
| 15. Услуги юристов |
|
|
422 184,74 |
| г/пошлина на должников |
|
48 658,00 |
| 16. Услуги нотариуса |
|
|
1 500,00 |
| 17. Мероприятия пожарной безопасности /опашка/ |
|
15 000,00 |
| 18. Страхование предприятия |
|
16 500,00 |
| 19. Проведение конференции аренда зала+конверты+тиражирование |
27 010,00 |
| 20. Услуги связи "Билайн" |
|
|
16 105,70 |
| 21. Возврат членских взносов /Гибадулин, Сапронова/ |
|
17 483,70 |
| 22. А-У и хозяйственные расходы |
|
524 106,21 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| услуги связи 9 861,55 заправка, ремонт картриджа 3 450,00 |
|
| аренда офиса 162 000,00 пропуска 5 700,00 |
|
| охрана офиса 9 000,00 интернет, аб.плата 13 156,20 |
|
| рассылка СМС+СМРТ 8 890,00 бланки строгой отчетности 3 000,00 |
|
| компенсация а/м 262 680,00 бумага, канцтовары 8 140,22 |
|
| почтовые расходы 2 978,24 вода 2 240,00 |
|
| 1С БУХ, обновление 17 400,00 принтер 7 350,00 |
|
| ремонт компьютера 8 260,00 |
|
| 23. Противоклещевая обработка |
|
7 815,00 |
| 24. Здание правления: инвентарь 4 509,60+аб.плата за газ 6 220,00 |
10 729,60 |
| 25. Оплата поставщику за земельные участки |
|
760 901,00 |
| 26. Выплата кредитору садоводу /долевое строительство ГНД/ |
365 000,00 |
| 27. Исследование воды |
|
|
1 413,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Гл.бухгалтер __________________ /Цибулина Н.С./ |
|
|
|
|
|
|
| Председатель ревизионной комиссии ____________________ /Сальникова В.М. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|