Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР   за январь 2018 года

С-до  на 01.01.2018 :  4 051 662,03 С-до на 31.02.2018: 3 915 735,15 в т.ч.:

р/счет           4 002 904,23                                             р/счет             3 846 860,16

касса                48 757,80                                              касса                   68 874,99

Поступило :  749 329,87 в т. ч.:

касса                                      р /счет                                     Итого  /в рублях/

1. Целевое финансирование:

1.1. Членские взносы 121 705,00   81 129,86           202 834,86    в т. ч.:

-   2018 год             66 483,00                 5 000,00                              71 483,00

-   2017 год             55 222,00                76 129,86                            131 351,86,

1.2. Другие источники  254 011,50  15 916,34          269 927,84   в т. ч.:

- возмещ.за потреб. Эл/энер 238 361,50  5 447,32                          243 808,82

- светильник                          10 650,00        -                                10 650,00

- суд+госпошлина                 5 000,00     10 469,02                        15 469,02

1.3.  Добровольные взносы       205 600,00 205 600,00   в т.ч.:

- ГНД                         200 000,00                                          200 000,00

- СМС                                     30,00                                             30,00

- г/техобслуживание             5 420,00                                       5 420,00

- пропуск                                150,00                                          150,00

1.4. Вступительные 59 400,00   в т. ч.:                           59 400,00   в т. ч.:

- вступительнве К-П 15 000,00                                                         15 000,00

- нарезка                                44 400,00 44 400,00

2. ПРОЧИЕ -                  11 567,17 в т. ч.:                         11 567,17  в т. ч.:

2.1.  % банка /депозит/              -                                                11 567                   ____________________________________________________________________________________________________

ИТОГО                    640 716,50         108 613,37                    749 329,87

РАСХОД : 885 256,75 в т. ч. :

1 З/плата  /январь 12 чел./                                                  165 610,01

2 Налоги    /ЕСН 38451,91+ НДФЛ 26995+

земельный 48864+экология 9098/                                     123 408,91

3 Расходы на обслуживание  банка                                         2 061,29

4  Содержание охраны: охранная сигнал.2500,00+

аптечка 383,40                                                                             2 883,40

5  Услуги связи «БИЛАЙН»                                                        1 322,00

6 Оплата за потребленную эл/энергию                               341 490,68

7 Содержание эл/оборудования: обслужив. Эл/обород. 19 800,00

Содержание в/системы: обслуживание в/наблюдения 10 000,00

8 Газопровод: г/техобслуживание                                           23 899,62

9 выплата кредитору /заем на строительство                     125 000,00

10 Госпошлина в суд /взыскание задолженности/                 3 445,00

11 Закуп  почтовых конвертов к собранию                             24 000,00

12Административно- управленческие и хоз. расходы           42 331,44

в т.ч.:

-  аренда офиса 13 500,00   компенсация а/м   15 050,00  СМС оповещение  300,00

-   сигнализация     750,00         услуги связи        845,94        вода               560,00

-   почт. расходы    265,50         канцтовары        1 664,00     обсл. 1 С БУХ   1 800,00

-   оплата интернет  1 279,00    аб. Плата за газ 1 170,00      тираж,копирование 907,00

-  бланки пропусков     3 990,00    заправка картриджа           250,00

13 выдано п/отчет                                                                                          4,40

Гл. бухгалтер :                           /Цибулина Н.С/